【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 186.07 -3.38

台灣動力基金-I 198.01 -3.6

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.8377 -0.059

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.3123 -0.0333

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.2258 -0.042

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.235 -0.0156

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9256 -0.009

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 21.81 -0.3

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.6156 -0.0604

*亞太中小企業基金-(美元) 0.8354 -0.0109

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.9201 -0.0343

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9031 -0.0121

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.8326 -0.0119

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3765 -0.009

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2633 -0.0034

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1778 -0.0031

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2044 -0.0005

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5149 -0.0013

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1965 -0.0005

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.4217 -0.0219

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3386 -0.0076

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.9894 -0.0357

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.9916 -0.0124

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.1122 -0.0083

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0924 -0.0029

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7146 -0.0017

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2794 -0.0008

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4448 -0.0011

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1513 -0.0004

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 9.0839 -0.02

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.9847 -0.0071

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.5546 -0.0324

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6831 -0.0224

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0075 -0.0098

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0885 -0.0068

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.02 -0.04

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.96 -0.04

*精選中華基金-(新臺幣) 18.33 -0.25

*精選中華基金-(人民幣) 4.22 -0.05

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.05 -0.04

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.35 -0.03

*特別股息收益基金-A(美元) 11.22 -0.05

*特別股息收益基金-B(美元) 7.03 -0.04

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.65 -0.05

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.4 -0.03

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.74 -0.03

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.34 -0.05

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.06 -0.03

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.57 -0.05

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.39 -0.03

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.6 -0.05

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.67 -0.03

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.24 -0.02

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.38 -0.04

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.62 -0.01

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.66 -0.01

臺灣股息收益基金-A 154.66 -1.89

臺灣股息收益基金-B 15.6 -0.19

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.9641 -0.0353

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.9519 -0.0256

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5391 -0.0279

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6146 -0.0201

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.3875 -0.0056

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.5554 -0.0006

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.6575 -0.0309

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.0537 -0.0181

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.3112 -0.0032

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1354 -0.0023

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9096 -0.0058

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.392 -0.0046

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1718 -0.0067

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.3335 -0.0051

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)14.9816 -0.0019

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.4701 -0.0011

萬利貨幣市場基金 14.2825 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.1411 -0.0593

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.6666 -0.0464

*實質多重資產基金-A(美元) 10.0304 -0.0605

*實質多重資產基金-B(美元) 7.5897 -0.0457

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.254 -0.0594

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.9339 -0.0447

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.584 -0.0371

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.0639 -0.0475

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.6006 -0.0594

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.2279 -0.0448

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.122 -0.0499

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.6387 -0.0458

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.0303 -0.0605

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.5895 -0.0457

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.1712 -0.0576

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.927 -0.0438

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.2374 -0.0714

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.4428 -0.0499

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.5935 -0.058

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.1866 -0.0455

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7733 -0.0285

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.3451 -0.022

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.292 -0.033

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.6288 -0.0245

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.551 -0.0308

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.8332 -0.0221

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.879 -0.0224

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.96 -0.0305

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.3818 -0.0241

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.7089 -0.0277

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.2797 -0.0215

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.2922 -0.0331

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.6286 -0.0245

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.5611 -0.0308

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.7355 -0.0218

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7632 -0.0375

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.9617 -0.0246

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.723 -0.0298

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.2096 -0.0239

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.0203 -0.0496

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.4387 -0.0427

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.4506 -0.0525

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.8733 -0.0445

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.5513 -0.0479

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.0788 -0.0405

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 15.0229 -0.0706

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.6361 -0.045

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.7563 -0.0404

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.0158 -0.0368

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.9352 -0.0492

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.5421 -0.0423

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.4536 -0.0525

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.8732 -0.0445

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.6678 -0.0484

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 8.019 -0.0403

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.8103 -0.0557

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.7302 -0.0457

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.3566 -0.05

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.725 -0.0414

*全球科技基金-A(新臺幣) 18.33 -0.18

*全球科技基金-A(美元) 20.83 -0.23

*全球科技基金-B(美元) 0.58 -0.01

*全球科技基金-A(人民幣避險) 18.51 -0.2

*全球科技基金-A(南非幣避險) 22.46 -0.23

*全球科技基金-A(澳幣避險) 19.24 -0.19

*全球科技基金-NA(新臺幣) 19.85 -0.2

*全球科技基金-NA(美元) 20.82 -0.23

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 18.77 -0.2

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 21.38 -0.23

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 19.79 -0.2

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.5522 -0.0747

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.4913 -0.0611

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.1269 -0.0883

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.8718 -0.0719

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8237 -0.0806

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.8362 -0.0664

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.3209 -0.0734

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.2494 -0.0673

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.6488 -0.0754

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.4437 -0.0611

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.1273 -0.0883

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.8716 -0.0719

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.0209 -0.0823

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 8.9856 -0.0673

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.3443 -0.0762

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.3106 -0.0699

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.9138 -0.0385

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.0413 -0.039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值