【財訊快報／編輯部】貝萊德投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

寶利基金 171.31 -3.72

*全方位資產收益組合-累積(TWD) 15.58 -0.04

*全方位資產收益組合-月配(TWD) 10.29 -0.02

*全方位資產收益組合-累積(USD) 15.1 -0.06

*全方位資產收益組合-月配(USD) 9.97 -0.03

*全方位資產收益組合-月配(CNY) 9.82 -0.03

*享退休系列2030目標日期組合基金 13.93 -0.07

*享退休系列2040目標日期組合基金 15.69 -0.09

*享退休系列2050目標日期組合-A 18.54 -0.13

*享退休系列2050目標日期組合-R 16.34 -0.11

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(TWD) 17.31 -0.14

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(USD) 16.3 -0.15

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(CNY) 16.3 -0.15

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(TWD) 13.69 -0.11

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(USD) 12.9 -0.13

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(CNY) 12.88 -0.12

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(TWD) 13.68 -0.12

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(USD) 12.9 -0.13

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(CNY) 12.88 -0.11

*環球動態趨勢多元資產組合-N累積(TWD) 9.8 -0.08

*環球動態趨勢多元資產組合-N累積(USD) 9.94 -0.1

*環球動態趨勢多元資產組合-N累積(CNY) 9.85 -0.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A累積(TWD) 10.164 0.0191

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A月配(TWD) 9.6785 0.0182

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A累積(USD) 10.5448 0.0004

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A月配(USD) 10.0728 0.0004

註：「*」表海外型基金為前一日淨值