【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.35 -0.06

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.35 -0.06

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 11.87 -0.05

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 11.86 -0.06

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.89 -0.08

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.89 -0.08

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.41 -0.08

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.41 -0.07

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 13.2 -0.08

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 13.18 -0.08

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.45 -0.08

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 12.19 -0.08

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.27 -0.08

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.3 -0.08

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 12.04 -0.08

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 12.04 -0.08

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.63 -0.08

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.67 -0.07

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 12.1 -0.08

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 12.13 -0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.41 -0.06

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.41 -0.06

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.86 -0.05

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.86 -0.05

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.79 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.79 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.27 -0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.27 -0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.72 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.93 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 11.02 -0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11.12 -0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.39 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.36 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.97 -0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.97 -0.07

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.69 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.83 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.19 -0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.18 -0.07

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.57 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.57 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.16 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.16 0

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.25 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.25 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.85 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.85 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.38 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.38 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.71 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.72 0

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 9.99 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 9.97 -0.02

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.67 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.67 -0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.17 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.18 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.78 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.82 -0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.79 -0.07

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.79 -0.07

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.29 -0.07

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.29 -0.07

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.54 -0.09

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.54 -0.09

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.06 -0.08

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.06 -0.08

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.19 -0.08

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.23 -0.08

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.89 -0.08

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.89 -0.08

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 9.92 -0.04

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 9.92 -0.04

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 9.75 -0.04

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 9.75 -0.04

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.09 -0.06

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.09 -0.06

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 9.92 -0.05

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 9.92 -0.05

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 9.87 -0.06

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 9.87 -0.05

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 9.76 -0.06

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 9.75 -0.06

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.77 -0.02

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.76 -0.02

*全球非投資等級債券AD-新台幣 5.91 -0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 5.91 -0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.79 -0.03

*全球非投資等級債券N2-美元 11.79 -0.04

*全球非投資等級債券AD-美元 5.94 -0.02

*全球非投資等級債券ND-美元 5.94 -0.02

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.05 -0.04

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.04 -0.03

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.5 -0.02

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.52 -0.02

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.73 -0.03

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.79 -0.03

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.46 -0.02

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.44 -0.01

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.7 -0.04

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.64 -0.05

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.76 -0.01

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.72 -0.02

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.73 -0.02

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.24 -0.1

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.23 -0.1

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.76 -0.07

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.75 -0.07

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 18.22 -0.16

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 19.09 -0.16

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.34 -0.09

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.52 -0.09

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.45 -0.08

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.42 -0.11

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.34 -0.1

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.48 -0.07

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.44 -0.07

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.74 -0.12

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.43 -0.07

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.74 -0.12

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.39 -0.08

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.39 -0.08

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.78 -0.11

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.76 -0.11

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.45 -0.05

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.44 -0.05

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 6.95 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 6.95 -0.03

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.92 -0.06

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.92 -0.06

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.69 -0.04

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.69 -0.04

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.18 -0.07

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.14 -0.07

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.2 -0.04

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.16 -0.04

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.89 -0.06

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.98 -0.06

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.24 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.21 -0.04

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 14.22 -0.08

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.52 -0.08

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.24 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.23 -0.03

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.53 -0.05

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.51 -0.06

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 7.84 -0.04

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 7.84 -0.04

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.66 -0.06

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.65 -0.06

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.16 -0.05

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.16 -0.05

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 8.95 -0.06

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 8.94 -0.07

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.47 -0.05

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.48 -0.04

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.15 -0.06

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.18 -0.06

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 6.82 -0.04

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 6.83 -0.04

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.49 -0.07

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.67 -0.07

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 6.84 -0.05

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 6.89 -0.05

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.66 -0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.67 -0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.12 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.12 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.43 -0.04

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.43 -0.05

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.28 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.28 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.53 -0.04

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.53 -0.05

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.75 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.74 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.64 -0.05

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.87 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.87 -0.03

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.84 -0.03

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.45 -0.05

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.35 -0.04

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 6.99 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.88 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.17 -0.05

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.17 -0.05

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 9.82 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 9.82 -0.04

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.68 -0.06

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.68 -0.06

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.61 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.61 -0.05

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.66 -0.06

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.63 -0.06

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 7.91 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 7.92 -0.04

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.2 -0.05

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.29 -0.06

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.32 -0.05

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.32 -0.05

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.24 -0.06

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.11 -0.06

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.35 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.33 -0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 10.56 -0.08

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 10.56 -0.08

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 8.71 -0.07

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 8.71 -0.07

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.76 -0.1

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.76 -0.1

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 8.88 -0.08

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 8.88 -0.08

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.67 -0.09

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.67 -0.08

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.17 -0.08

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.19 -0.07

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.27 -0.09

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.19 -0.09

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.41 -0.07

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.59 -0.07

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.44 -0.1

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.29 -0.19

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 8.06 -0.07

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.24 -0.07

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 14.42 -0.12

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 14.42 -0.12

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.5 -0.11

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.5 -0.1

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 14.54 -0.14

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 14.54 -0.14

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.62 -0.12

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.62 -0.12

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 13.35 -0.14

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 13.24 -0.13

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.9 -0.12

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.91 -0.12

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.66 -0.06

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.65 -0.06

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.14 -0.05

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.14 -0.05

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.66 -0.07

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.66 -0.07

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.18 -0.06

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.18 -0.06

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 9.9 -0.07

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 9.9 -0.07

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 8.81 -0.06

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 8.82 -0.06

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.37 -0.04

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.37 -0.04

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.67 -0.04

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.67 -0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.28 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.28 -0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.63 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.63 -0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.94 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.92 -0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.32 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.35 -0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.4 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.44 -0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.96 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10 -0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.47 -0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.78 -0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.24 -0.04

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.31 -0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值