【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.35 -0.07

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.81 -0.09

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.34 -0.09

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.29 -0.09

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.92 -0.08

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.3 -0.09

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.92 -0.09

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.32 -0.11

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.95 -0.11

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.26 -0.11

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.96 -0.11

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.0705 -0.0512

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.6483 -0.049

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.0713 -0.0511

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.6489 -0.049

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.8823 -0.0639

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.4525 -0.0609

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.8829 -0.0638

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.458 -0.0609

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.85 -0.0632

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.4386 -0.0585

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.479 -0.0588

*中國非投資等級債券-累積 10.3663 -0.0071

*中國非投資等級債券-分配 5.5932 -0.004

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4249 -0.0004

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2155 -0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2952 -0.0027

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2615 -0.0015

樂活中小基金-A類型 195.01 -4.12

樂活中小基金-I類型 50589.26-1064.59

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 34.55 -0.73

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.86 -0.08

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.8 -0.06

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.17 -0.09

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.34 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.56 -0.06

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.68 -0.14

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.01 -0.11

註：「*」表海外型基金為前一日淨值