【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.5025 0.01

*日本多重資產基金-B 10.876 0.0094

*日本多重資產基金-N 10.877 0.0094

*日本多重資產基金-N9 11.5031 0.01

*日本多重資產基金-I 11.193 0.0099

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.4797 0.0103

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.852 0.0097

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.8522 0.0097

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.4801 0.0103

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1598 0.0053

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1601 0.0053

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4988 0.0047

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.6731 0.0043

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6733 0.0043

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4993 0.0047

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5857 0.0049

*美利堅多重資產收益基金-A 10.5623 -0.0651

*美利堅多重資產收益基金-B 10.012 -0.0617

*美利堅多重資產收益基金-N 10.0122 -0.0617

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.5625 -0.0651

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.9422 -0.0617

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.9424 -0.0617

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.4215 -0.0646

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.502 -0.0727

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9541 -0.0689

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9544 -0.0689

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5024 -0.0727

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5374 -0.0728

*全球策略非投資等級債-A 15.8308 -0.0472

*全球策略非投資等級債-B 4.9431 -0.0147

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8386 -0.0185

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2158 -0.0186

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2017 -0.0531

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0079 -0.0225

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.7959 -0.0217

*全球策略非投資等級債-N 5.461 -0.0163

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7128 -0.0409

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4129 -0.0539

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6769 -0.0555

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.2083 -0.0255

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.3773 -0.0226

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2726 -0.0505

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.529 -0.0165

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0687 -0.054

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.6408 -0.0138

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.736 -0.0181

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7417 -0.0379

巨人基金-A 69.36 -1.45

巨人基金-I類型 12.38 -0.26

巨人基金-N9 10.08 -0.21

巨人基金-TISA 9.48 -0.2

*旗艦全球債券組合基金A 13.6579 -0.0446

*新興市場非投資等級債-A 12.353 -0.0325

*新興市場非投資等級債-B 4.4515 -0.0117

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.2643 -0.0146

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9018 -0.0409

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.4329 -0.0116

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6178 -0.0279

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6205 -0.0158

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8568 -0.0382

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.1754 -0.0167

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.2903 -0.017

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9804 -0.0386

*新興市場非投資等級債-I 12.7255 -0.0333

*旗艦全球成長組合基金 33.1 -0.31

*新興市場企業策略債券A 12.2794 -0.024

*新興市場企業策略債券B 5.7286 -0.0112

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.9818 -0.0162

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2014 -0.0332

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6693 -0.0111

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7836 -0.0211

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.1986 -0.0168

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.7343 -0.032

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7014 -0.0298

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.4341 -0.0164

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.4637 -0.0164

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6797 -0.0297

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.2759 -0.0095

*新興市場企業策略債券-I 10.4374 -0.0202

*新興亞太策略債券A 12.5778 -0.0421

*新興亞太策略債券B 6.6361 -0.0222

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.6823 -0.0274

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4859 -0.0553

*新興亞太策略債券基金N 6.3553 -0.0213

*新興亞太策略債券基金N9 11.2227 -0.0376

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.851 -0.0281

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.7116 -0.0521

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9312 -0.0508

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.3599 -0.029

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.0745 -0.0278

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.32 -0.0484

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.3903 -0.0281

*新興亞太策略債券基金-I 10.6747 -0.0356

*亞洲亮點股票基金A 24.69 -0.37

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.17 -0.37

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.46 -0.21

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6118 -0.013

*亞太非投資等級債券基金-B 3.788 -0.0046

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7883 -0.0046

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9837 -0.0226

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0378 -0.0076

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0381 -0.0077

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.937 -0.0203

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.4954 -0.0076

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4955 -0.0077

*亞太非投資等級債券-N9 10.3268 -0.0126

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1694 -0.0211

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5328 -0.0196

*亞太非投資等級債券-I 9.674 -0.0117

*環球多元資產基金-A 13.0082 -0.1381

*環球多元資產基金-B 7.4172 -0.0787

*環球多元資產基金-N 7.5801 -0.0805

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.2901 -0.1583

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9939 -0.0885

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7998 -0.0864

*環球多元資產基金-A(美元) 14.6483 -0.1605

*環球多元資產基金-B(美元) 8.7264 -0.0957

*環球多元資產基金-N(美元) 8.6509 -0.0948

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.462 -0.192

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5642 -0.0746

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.2172 -0.0909

*特別股息收益基金-A類型 11.27 -0.07

*特別股息收益基金-B類型 5.75 -0.03

*特別股息收益基金-N類型 5.84 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.26 -0.06

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.15 -0.08

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.76 -0.04

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.56 -0.04

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.85 -0.08

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.42 -0.08

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.47 -0.04

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.32 -0.04

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.18 -0.07

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.08 -0.04

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.08 -0.04

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.85 -0.05

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.07 -0.06

*特別股息收益基金-IA 9.58 -0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.45 -0.06

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.54 -0.05

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.89 -0.05

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.17 -0.06

*多重資產特別收益基金-A 11.9752 -0.0677

*多重資產特別收益基金-B 6.4496 -0.0365

*多重資產特別收益基金-N 6.451 -0.0366

*多重資產特別收益基金-N9 11.9552 -0.0677

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8201 -0.069

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.586 -0.0385

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.5874 -0.0385

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8211 -0.0691

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.8206 -0.0725

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.8949 -0.0361

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.8956 -0.0362

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.824 -0.0725

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.2753 -0.0741

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.6324 -0.0401

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.6329 -0.04

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.2765 -0.0742

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.8208 -0.0391

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.9524 -0.0399

*多重資產特別收益基金-IA 10.19 -0.0574

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3451 -0.0621

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.682 -0.0581

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.6834 -0.0581

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.3609 -0.0621

*全球金牌組合基金 23.03 -0.14

*拉丁美洲基金 13.2 0.04

*美國雙核心收益基金-A 11.5046 -0.0635

*美國雙核心收益基金-B 5.8413 -0.0322

*美國雙核心收益基金-N 9.2386 -0.0509

*美國雙核心收益基金-N9 9.2698 -0.0511

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.404 -0.0651

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7388 -0.0484

*美國雙核心收益基金-I 9.5368 -0.0525

*中國A股量化精選基金-A 14.28 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9 14.28 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.92 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.92 -0.06

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.95 -0.07

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.96 -0.06

巨輪貨幣市場基金 14.5222 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.4175 -0.0317

*新興邊境非投資等級債-B 4.8916 -0.0136

*新興邊境非投資等級債-N 4.8907 -0.0136

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9126 -0.0141

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9126 -0.0142

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9494 -0.0316

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.1626 -0.0394

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6039 -0.0163

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6043 -0.0163

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0132 -0.0402

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.247 -0.0175

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.2487 -0.0175

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.3266 -0.0121

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.3269 -0.0121

*新興動態多重資產基金-A 13.8986 -0.0395

*新興動態多重資產基金-B 9.1366 -0.026

*新興動態多重資產基金-N 9.1357 -0.026

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.5144 -0.0408

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.5297 -0.0278

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.5323 -0.0278

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.757 -0.0503

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.0239 -0.0316

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.0243 -0.0316

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.8256 -0.0524

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0857 -0.0344

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0852 -0.0345

*ESG量化債券基金-A 9.5955 -0.0511

*ESG量化債券基金-B 6.5121 -0.0348

*ESG量化債券基金-N 6.5121 -0.0348

*ESG量化債券基金-N9 9.5963 -0.0512

*ESG量化債券基金-I 10.0702 -0.0537

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5556 -0.0528

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.7459 -0.0373

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.746 -0.0372

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5564 -0.0528

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5331 -0.058

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.2332 -0.0379

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.2332 -0.038

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.5331 -0.058

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0595 -0.0596

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.884 -0.0409

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8822 -0.0408

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0599 -0.0596

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2397 -0.0665

*ESG量化多重資產基金-A 12.7678 -0.0676

*ESG量化多重資產基金-B 7.8783 -0.0417

*ESG量化多重資產基金-N 7.8784 -0.0418

*ESG量化多重資產基金-N9 12.7682 -0.0677

*ESG量化多重資產基金-I 12.7362 -0.0672

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.1936 -0.0682

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.5829 -0.0424

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5837 -0.0424

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.1933 -0.0682

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8436 -0.0741

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9549 -0.0436

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9554 -0.0435

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.844 -0.0742

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.5606 -0.0765

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.5955 -0.0463

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5959 -0.0463

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.5614 -0.0765

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.0973 -0.0394

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.0971 -0.0394

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.1406 -0.0535

*全球策略量化債券基金-A 9.9302 -0.0462

*全球策略量化債券基金-B 7.5731 -0.0352

*全球策略量化債券基金-N 7.573 -0.0352

*全球策略量化債券基金-N9 9.9302 -0.0462

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.7801 -0.0386

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.7802 -0.0386

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4251 -0.052

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.0835 -0.039

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.0835 -0.0391

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4252 -0.0519

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0756 -0.0538

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.6749 -0.0409

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.6749 -0.041

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0758 -0.0538

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2394 -0.0546

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.3444 -0.0346

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.3446 -0.0346

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.36 -0.1

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.24 -0.08

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.37 -0.09

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.16 -0.1

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.93 -0.1

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.56 -0.08

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.93 -0.1

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.14 -0.1

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.4 -0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.14 -0.11

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4292 -0.0632

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8555 -0.0476

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8563 -0.0476

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4296 -0.0633

*趨勢動態多重資產基金-I 14.7401 -0.0644

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8574 -0.0632

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8958 -0.0486

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.896 -0.0487

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8582 -0.0633

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3791 -0.0701

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5036 -0.0539

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5038 -0.0539

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.3794 -0.0701

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2742 -0.0729

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9853 -0.0548

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9861 -0.0549

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2744 -0.0728

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.6019 -0.0854

*ESG減碳全球股票基金-A 18.55 -0.2

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.55 -0.2

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.29 -0.2

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.29 -0.2

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.06 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.05 -0.22

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.75 -0.19

*利率對策多重資產基金-A 12.9088 -0.0399

*利率對策多重資產基金-B 10.8898 -0.0337

*利率對策多重資產基金-N 10.8908 -0.0337

*利率對策多重資產基金-N9 12.9087 -0.04

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7549 -0.042

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9303 -0.036

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9304 -0.0361

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7547 -0.0421

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0006 -0.049

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4095 -0.0424

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4089 -0.0424

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0014 -0.0489

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.0192 -0.0507

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9832 -0.0428

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9835 -0.0428

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0186 -0.0507

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3382 -0.0517

*科技多重資產基金-A 12.8683 -0.0675

*科技多重資產基金-B 10.4568 -0.0549

*科技多重資產基金-N 10.4572 -0.0548

*科技多重資產基金-N9 12.8681 -0.0675

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.2421 -0.0748

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1842 -0.0622

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1847 -0.0622

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.242 -0.0747

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.2718 -0.0541

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.2722 -0.054

*科技多重資產基金-A(美元) 13.166 -0.0789

*科技多重資產基金-B(美元) 10.7119 -0.0642

*科技多重資產基金-N(美元) 10.712 -0.0641

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1659 -0.0788

*旗艦全球平衡組合基金 27.63 -0.17

註：「*」表海外型基金為前一日淨值