【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.742 -0.0613

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.742 -0.0613

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.742 -0.0613

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.8007 -0.0525

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.8007 -0.0525

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.8007 -0.0525

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 47.1862 -0.0569

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 47.1862 -0.057

小龍基金 112.67 -2.26

小龍基金-R(新台幣) 113.92 -2.28

科技生化基金 276.96 -5.64

國泰基金-A(新台幣) 171.82 -3.54

國泰基金-A(TWD) 171.83 -3.53

國泰基金-A(TWD) 171.82 -3.54

台灣貨幣市場基金 13.2694 0.0006

中小成長 329.05 -7.51

中小成長基金-B配息(TWD) 330.05 -7.47

中小成長基金-NB配息(TWD) 329.03 -7.51

大中華基金 174.92 -3.55

*中港台基金-台幣 17.24 -0.15

*中港台基金-美元 0.5484 -0.0054

*中港台基金-人民幣 3.6685 -0.0316

*豐益債券組合基金-台幣 14.1764 -0.0462

*豐益債券組合基金-美元 0.5352 -0.0013

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.2983 -0.0465

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8536 -0.0418

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6703 0.0039

*新興市場基金-台幣 27.94 -0.23

*新興市場基金-美元 0.8858 -0.0083

*中國內需增長基金-台幣 33.09 -0.23

*中國內需增長基金-美元 1.1457 -0.0096

*中國內需增長基金-I(美元) 1.1565 -0.0097

*中國內需增長基金-人民幣 7.0413 -0.0506

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.8774 -0.0192

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3005 -0.007

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.422 -0.001

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1574 -0.0004

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7475 -0.0034

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0144 -0.0012

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4389 -0.001

*中國新興戰略基金-台幣 33.19 -0.35

*中國新興戰略基金-美元 1.0433 -0.0123

*中國新興戰略基金-人民幣 7.0657 -0.0748

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.397 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9899 -0.0024

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.63 -0.1

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.53 -0.08

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6428 -0.0047

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4905 -0.0036

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7174 -0.0053

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8126 0.0009

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.85 -0.1

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.07 -0.08

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.94 -0.07

*亞洲成長基金-台幣 24.07 -0.16

*亞洲成長基金-美元 0.788 -0.0065

*亞洲成長基金-人民幣 5.1229 -0.0362

*亞洲成長基金-澳幣 1.0661 0.0001

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 27.7472 -0.1567

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 16.5461 -0.0935

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.8789 -0.0062

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5242 -0.0036

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.8814 -0.0342

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.2263 0.0017

*全球積極組合基金-台幣 42.63 -0.34

*全球積極組合基金-美金 1.3525 -0.0126

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 30.52 -0.24

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.8901 -0.0016

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 42.86 -0.34

*全球基礎建設基金-台幣 20.25 -0.18

*全球基礎建設基金-美元 0.6817 -0.0069

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.6289 -0.0455

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.9179 -0.0286

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.9449 -0.0287

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4276 -0.0015

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2678 -0.0009

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2686 -0.001

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.7303 -0.0278

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.7221 -0.0279

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2614 -0.0009

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.5446 -0.0734

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6209 -0.0032

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.0591 -0.0752

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.7613 -0.0742

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 25.3654 -0.135

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7993 -0.0054

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 26.4518 -0.1405

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 25.5698 -0.136

*2049目標日期組合-新台幣TISA 25.4589 -0.1353

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.434 -0.1088

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.735 -0.0044

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.2568 -0.1123

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 23.6317 -0.1096

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.726 -0.1167

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.8449 -0.0837

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.8347 -0.0836

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4844 -0.004

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3478 -0.0029

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3473 -0.003

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5036 -0.0194

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.7951 -0.04

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 46.4467 -0.1976

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.606 -0.0104

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7098 -0.0075

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7097 -0.0075

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.6542 -0.0069

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7443 -0.0049

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7442 -0.0048

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 83.97 -1.74

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 56.02 -1.16

台灣高股息基金-新台幣TISA 84.19 -1.74

*美國ESG基金-新台幣 18.85 -0.26

*美國ESG基金-美元 16.5168 -0.2517

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.9205 -0.0877

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.4313 -0.0677

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.5163 -0.079

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.8916 -0.061

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 39.1811 -0.1846

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.429 -0.0677

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.5545 -0.0587

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.8941 0.0069

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.3764 0.006

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.9895 -0.0032

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4606 -0.0028

註：「*」表海外型基金為前一日淨值