【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.14 -0.01

*量化日本基金-日圓 150.87 0.56

全家福貨幣市場基金 190.419 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.46 -0.67

*全球大趨勢基金-人民幣 13.7 -0.14

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 69.94 -0.69

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.29 -0.11

*亞洲科技基金 90.42 -0.25

電子基金 254.9 -4.58

台灣貨幣市場基金 16.3826 0.0008

店頭市場基金 39.75 -1.03

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5927 -0.0485

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8739 -0.0172

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3791 -0.0411

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.3705 -0.0194

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2122 -0.037

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.6943 -0.0173

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6182 -0.0485

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.9024 -0.0172

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3792 -0.0413

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.364 -0.0194

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2099 -0.037

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7032 -0.0173

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 16.8537 -0.0489

*中國世紀基金-新臺幣 16.16 -0.2

*中國世紀基金-人民幣 21.01 -0.26

*中國世紀基金-美元 13.4406 -0.184

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.2 -0.19

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.11 -0.26

*中國世紀基金-N(美元) 13.4508 -0.1843

*亞洲新興市場基金 18.5 -0.16

創新趨勢基金-A 153.12 -2.91

創新趨勢基金-TISA 23.14 -0.44

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.94 -0.34

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.9494 -0.3898

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28 -0.34

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.9137 -0.3894

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.69 -0.29

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.21 -0.11

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.5295 -0.136

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.21 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.5061 -0.1358

*全球不動產證券化基金A 10.7867 -0.0922

*全球不動產證券化基金B 6.4186 -0.0549

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.01 -0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5307 -0.0971

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.01 -0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5299 -0.097

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 34.98 -0.41

*全球AI人工智慧基金-美元 34.2629 -0.4537

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 34.99 -0.42

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.2592 -0.4536

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.99 -0.4

小型精選基金-A 233.35 -3.92

小型精選基金-TISA 21.43 -0.36

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.903 -0.0532

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.6378 -0.0411

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.065 -0.0652

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7697 -0.0503

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.903 -0.0532

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.6375 -0.041

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0653 -0.0651

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7781 -0.0504

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.2813 -0.055

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.5071 -0.0678

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.7241 -0.0521

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0231 -0.0377

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.7771 -0.0293

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.57 -0.0478

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.4135 -0.0371

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0555 -0.0419

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.8493 -0.0317

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.7757 -0.0295

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5704 -0.0479

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.4155 -0.0371

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0683 -0.0419

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.8511 -0.0317

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2242 -0.0383

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.46 -0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.9234 -0.0628

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.45 -0.06

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.9242 -0.0628

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.74 -0.26

*全球eSports電競基金-美元 20.1915 -0.2709

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.74 -0.26

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.1916 -0.2709

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 41.62 -0.7

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 31.71 -0.54

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 41.63 -0.71

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 31.82 -0.53

中概平衡基金 143.48 -2.68

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.51 -0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.71 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.8017 -0.1572

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.8799 -0.0993

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.51 -0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.71 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.8047 -0.1573

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.8889 -0.0994

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.41 -0.14

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1857 -0.0541

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1863 -0.0493

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.4787 -0.0686

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4528 -0.0625

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1091 0.0033

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0383 0.0027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5561 -0.0064

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4621 -0.005

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9295 -0.0059

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7741 -0.0045

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3085 0.0128

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.772 0.0088

註：「*」表海外型基金為前一日淨值