【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 208.96 -5

凱旋貨幣市場基金 12.3687 0.0005

台灣精五門基金 187.87 -4.27

台灣精五門基金-新臺幣TISA 31.89 -0.73

*新興趨勢ETF組合基金 11.97 -0.19

*新興市場中小基金A-台幣 44.95 -0.37

*新興市場中小基金B-美元 41.9392 -0.4059

*雲端趨勢基金A-台幣 91.02 -1.22

*雲端趨勢基金B-美元 86.1054 -1.2812

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.03 -0.17

*醫院及長照產業基金(美元) 16.237 -0.1838

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.43 -0.14

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.585 -0.1425

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.17 -0.11

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.29 -0.12

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 16.79 -0.17

*台商天下基金 61.29 -0.33

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.75 -0.06

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.49 -0.06

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.5833 -0.1324

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3102 -0.0791

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.4491 -0.1312

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2616 -0.0787

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.289 -0.1548

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8633 -0.0884

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.2925 -0.1549

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8639 -0.0883

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5378 -0.1375

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.8421 -0.0735

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.2565 -0.1352

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.648 -0.0719

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.5624 -0.0438

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.7992 -0.045

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.5693 -0.032

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.6292 -0.0323

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.6274 -0.0326

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5217 -0.0328

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.5142 -0.0203

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5222 -0.0327

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.5148 -0.0202

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8539 -0.0361

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.1724 -0.0206

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8532 -0.0361

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.1438 -0.0204

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9156 -0.0337

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.0675 -0.0187

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9134 -0.0337

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.0758 -0.0188

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.3406 -0.0118

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3102 -0.0117

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.2297 -0.0213

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.07 -0.21

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.07 -0.21

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.07 -0.23

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.36 -0.21

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.36 -0.21

*環球趨勢基金-I(美元) 13.59 -0.21

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.87 -0.19

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.87 -0.19

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.184 -0.0238

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.0197 -0.0181

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1842 -0.0238

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.0199 -0.0181

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.957 -0.0256

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7226 -0.0299

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.4772 -0.0231

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7226 -0.0299

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.4774 -0.023

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3496 -0.0249

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.6246 -0.0177

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.3494 -0.025

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.6248 -0.0177

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.5311 -0.0178

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.5312 -0.0178

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.26 -0.17

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.26 -0.17

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.91 -0.17

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.91 -0.17

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.64 -0.17

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.64 -0.16

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.83 -0.06

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.83 -0.06

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.2693 -0.1308

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.8272 -0.1013

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.2691 -0.1307

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.8271 -0.1013

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.5556 -0.1464

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.6039 -0.1114

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.3265 -0.1267

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.5635 -0.1111

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.3167 -0.1266

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.3632 -0.1022

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.159 -0.1088

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.362 -0.1021

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.801 -0.0754

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.3852 -0.0556

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.3844 -0.0556

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9282 -0.1423

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.7655 -0.1165

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9282 -0.1423

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.7656 -0.1165

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.7696 -0.1509

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.4893 -0.1239

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.9314 -0.1292

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.4717 -0.1237

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.8426 -0.1374

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.3184 -0.1197

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.8428 -0.1373

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.3185 -0.1197

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.4802 -0.152

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.1507 -0.1257

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.1531 -0.1258

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.18 -0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.77 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.19 -0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.77 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.97 -0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.27 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.98 -0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.22 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.54 -0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.54 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.56 -0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.53 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.47 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.47 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.47 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.48 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.87 -0.17

註：「*」表海外型基金為前一日淨值