【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.5901 -0.0618

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.2829 -0.0251

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8152 -0.0687

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 4.8955 -0.0284

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.5106 -0.0687

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.2705 -0.0255

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0134 -0.0623

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.4862 -0.0254

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2399 -0.0536

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.6244 -0.0399

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8057 -0.0589

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.088 -0.0441

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3648 -0.0581

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.5157 -0.0421

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8345 -0.065

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.577 -0.0383

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.3229 -0.0383

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.4709 -0.0407

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.201 -0.0403

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.1343 -0.0526

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.2871 -0.0482

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8338 -0.0285

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 6.9904 -0.0226

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1755 -0.0315

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.2468 -0.0249

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.31 -0.07

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.32 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.32 -0.06

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.45 -0.08

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11 -0.06

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.99 -0.06

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.05 -0.06

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.13 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.12 -0.05

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.74 -0.06

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.46 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.46 -0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.5142 0.0138

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6014 0.0113

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1741 -0.0005

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.431 -0.0004

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7094 -0.0011

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.4804 -0.0008

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.734 0.0047

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0402 0.003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值