【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.1834 -0.0027

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.2162 -0.002

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2242 -0.005

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9408 -0.0039

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5832 0.0036

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1219 0.0022

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5327 0.0034

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7587 0.0024

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.19 0.14

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.95 0.1

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.18 0.14

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.94 0.09

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.21 0.13

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.16 0.09

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.21 0.13

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.16 0.09

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.99 0.08

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.55 0.08

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3732 -0.0116

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.7899 -0.0073

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3673 -0.0062

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.7904 -0.0073

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.3686 -0.0061

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2813 -0.0109

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2819 -0.0109

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.371 -0.0052

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3714 -0.0051

*六年期美元保本基金 12.4652 -0.1775

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.3261 -0.0067

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.0292 -0.006

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.3255 -0.0067

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.0303 -0.006

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2486 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9901 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.25 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9862 -0.0003

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.2062 -0.0148

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7352 -0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.4966 -0.0038

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7285 0.002

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0159 0.0017

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9537 -0.0058

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8326 0.0006

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.8814 -0.0046

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2931 0.0017

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.424 0.0014

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9607 -0.0071

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3918 -0.0059

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3838 0.0012

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1982 0.0008

註：「*」表海外型基金為前一日淨值