【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 21.4 -1.39

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 21.4 -1.39

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 20.93 -1.35

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 20.93 -1.34

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 20.24 -1.3

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 20.24 -1.3

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 18.89 -1.22

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 17.85 -1.16

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 12.63 -0.81

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 9.8 -0.63

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 11.95 -0.76

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 8.4 -0.54

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.01 -0.15

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.38 -0.14

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.01 -0.15

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.38 -0.14

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.27 -0.14

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.66 -0.13

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.28 -0.13

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.67 -0.12

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.72 -0.13

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.17 -0.12

*環球智慧數據股���基金-S(CNY) 10.17 -0.12

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 125.47 -1.38

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 119.69 -1.32

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 125.48 -1.38

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 119.69 -1.31

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 9.71 -0.16

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 9.71 -0.16

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 9.71 -0.16

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 9.71 -0.16

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.46 -0.16

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.46 -0.16

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.46 -0.16

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.46 -0.16

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.4 -0.15

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.4 -0.15

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.4 -0.15

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.4 -0.15

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 97.73 -1.48

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 97.73 -1.48

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 97.73 -1.48

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 97.73 -1.48

*非洲基金-新臺幣 36.34 -0.11

*非洲基金-南非幣 12.03 0.04

*美國高科技基金-A(新臺幣) 131.08 -7.26

*美國高科技基金-A(美元) 23.59 -1.29

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 27.96 -1.55

*歐洲基金 19.12 -0.12

理財通基金-A(新台幣) 62.99 0.03

理財通基金-B(新台幣) 15.41 0.01

*印度基金-新台幣 57.85 0.52

*印度基金-美元 24.84 0.23

*印度基金-人民幣 25.73 0.24

*印度基金-B(新臺幣) 9.87 0.09

*印度基金-B(美元) 9.04 0.08

*印度基金-S(新臺幣) 11.12 0.1

*印度基金-S(美元) 10.61 0.1

*巴西基金 7.04 -0.13

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.6183 -0.0209

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1675 -0.0103

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1948 -0.0088

*全球非投資等級債券A-美元 12.8917 -0.0149

*全球非投資等級債券B-美元 5.9715 -0.0068

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.2093 0.0175

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6792 0.0068

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6719 -0.0151

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.2951 -0.0052

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4353 -0.0092

*全球非投資等級債券S-美元 6.9984 -0.0081

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.2966 -0.0063

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.8023 -0.0166

*中國A股基金-新台幣 19.72 0.43

*中國A股基金-人民幣 17.77 0.39

*中國A股基金-美元 9.68 0.21

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.6136 -0.0624

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.9041 -0.0362

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.0817 -0.0527

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.5862 -0.0305

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.1344 0.0528

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.525 0.0281

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.8915 0.0371

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.7355 0.0152

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.4504 -0.0556

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.6485 -0.0294

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.78 0.03

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.77 0.02

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.01 0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.59 0.02

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.77 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.04 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.56 0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.69 0.04

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.25 -0.04

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.88 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.99 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.7 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.43 -0.04

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.9 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.05 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.7 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 25.44 -0.32

*亞太高股息基金B-新台幣 11.55 -0.14

*亞太高股息基金B-美金 8.91 -0.11

*亞太高股息基金A-人民幣 18.96 -0.22

*亞太高股息基金B-人民幣 10.85 -0.13

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0483 -0.0451

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3277 -0.0299

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.826 -0.0317

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.5067 -0.0249

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.7262 -0.024

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0213 -0.0258

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.0543 -0.0295

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.1219 -0.0223

*亞太不動產證券化基金-A 11.7 0.09

*亞太不動產證券化基金-B 7.22 0.06

*亞太基礎建設基金 13.85 0.06

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.75 -0.12

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.65 -0.08

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.05 -0.11

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.18 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.2 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.11 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.62 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.91 -0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.46 -0.08

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.18 -0.06

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.18 -0.06

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.5 -0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.63 -0.1

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.27 -0.11

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.53 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.4 -0.05

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.61 -0.09

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 114.41 -0.77

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 118.26 -0.79

中小型股基金 123.83 -2.03

威寶貨幣市場基金 14.4604 0.0006

高科技基金 511.37 -2.23

外銷基金A-新台幣 229.5 -0.25

外銷基金TISA-新台幣 10.89 -0.01

菁華基金 122.01 -1.11

*股債入息組合基金-A 24.8556 -0.3473

*股債入息組合基金-B 17.3198 -0.242

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 13.6258 -0.1802

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5847 0.0005

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4453 0.0005

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1911 0.0007

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3189 0.0006

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4503 0.0057

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.9981 -0.023

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5232 -0.0202

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3177 -0.0233

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4107 -0.0193

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2853 0.0003

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7406 0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1782 0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1721 0

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.678 0

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.5564 0.0123

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.1383 0.009

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.2291 0.0138

註：「*」表海外型基金為前一日淨值