【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.8703 -0.0146

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0908 -0.0108

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2115 0.0002

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0007 0.0002

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.4782 0.0031

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2291 0.002

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5032 0.0039

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.839 0.0029

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.83 0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.74 0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.82 0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.74 0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.11 0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.14 0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.11 0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.14 0.02

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.97 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.53 0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2698 -0.0018

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8786 0.0131

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4604 0.011

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8792 0.0132

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4617 0.0111

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.3733 0.0083

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.374 0.0084

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4636 0.014

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.464 0.014

*六年期美元保本基金 12.4702 0.0796

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0581 -0.0093

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8306 -0.0083

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0575 -0.0093

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8317 -0.0083

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2611 0.0098

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0402 0.0087

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.262 0.0098

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0362 0.0087

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.2536 0.0022

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7708 0.0091

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2197 -0.0158

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6953 0.0017

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0053 0.0015

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9495 -0.0018

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8021 -0.0016

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.5481 -0.0171

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2567 0.0024

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4206 0.0019

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.941 -0.0016

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.389 -0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.2838 0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.18 0.0003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值