【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 14.14 0.13

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 12.86 0.11

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 12.86 0.12

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.9 0.16

*入息優化多重資產-B累積(USD) 13.54 0.15

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 13.54 0.15

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 11.28 0.12

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 11.12 0.11

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.57 0.14

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 11.34 0.12

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 14.67 0.46

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 13.7 0.43

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 13.7 0.43

*AI多重資產基金-A累積(美元) 15.71 0.5

*AI多重資產基金-B月配(美元) 14.56 0.46

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 14.54 0.46

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 14.56 0.45

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 13.53 0.42

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 13.34 0.25

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 12.44 0.24

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 12.44 0.24

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 14.1 0.29

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 13.15 0.28

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 13.08 0.27

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2473 0.0068

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.8783 0.0065

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.8782 0.0065

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0538 0.0161

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.6944 0.0155

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.7051 0.0155

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.6535 0.0184

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.2479 0.0169

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1558 0.017

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.2153 0.002

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.1597 0.0021

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.1027 0.0137

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 10.0438 0.0136

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4328 0.0186

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.355 0.0184

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 10.06 0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 10.06 0.08

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 10.06 0.08

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 10.07 0.1

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 10.07 0.09

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 10.07 0.09

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 10.14 0.09

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 10.14 0.09

台灣基金-A累積(台幣) 80.45 0.8

台灣基金-B分配(台幣) 30.8 0.31

*全球非投資等級債-A 12.4704 0.0079

*全球非投資等級債-B 6.1813 0.004

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3721 0.0187

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8422 0.0114

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0544 -0.0062

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5175 -0.0024

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8531 0.0163

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.7579 0.0074

*全球非投資等級債-C(美元) 6.966 0.0101

*新興多重收益基金A 10.0389 0.0554

*新興多重收益基金B 6.1846 0.0341

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.8712 0.2048

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.3585 0.0852

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.7059 0.0735

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7454 0.0326

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.8279 0.0925

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.1235 0.0442

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.5518 0.0798

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.7671 0.0362

貨幣市場基金 10.7817 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.85 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.65 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.78 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.46 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.45 0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.72 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.94 0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 30.5 1.11

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 29.62 1.12

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.74 0.64

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.89 0.64

台灣高科技基金 66.69 0.65

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.5962 0.1022

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.7024 0.0868

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.1894 0.1096

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.6341 0.0958

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.3546 0.1375

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.1851 0.1151

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.9051 0.1429

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 11.1168 0.1233

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.88 0.19

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.47 0.15

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.31 0.19

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.8 0.16

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.89 0.18

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.95 0.14

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.86 0.21

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.82 0.17

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 17.06 0.22

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.39 0.14

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 15.12 0.21

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13.58 0.18

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 13.56 0.19

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 13.04 0.19

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.56 0.16

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.97 0.21

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.78 0.18

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.75 0.18

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.88 0.18

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.53 0.13

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 11.62 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.28 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.27 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.93 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.45 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.94 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.38 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 12.35 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.51 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.54 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.05 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.13 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值