【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.32 0.23

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.77 0.25

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.29 0.27

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.04 0.27

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 20.04 0.26

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.05 0.27

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 20.04 0.25

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.06 0.29

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 19.08 0.27

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.01 0.29

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 19.09 0.27

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.3041 -0.0046

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.0333 -0.0045

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.3047 -0.0046

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.0338 -0.0045

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.1078 0.0128

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.832 0.0124

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.1047 0.0127

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.8369 0.0124

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10.0483 0.0135

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.8356 0.012

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.8654 0.009

*中國非投資等級債券-累積 10.3573 0.0118

*中國非投資等級債券-分配 5.6192 0.0069

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4232 0.0007

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2157 0.0003

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.3002 0.003

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2703 0.0016

樂活中小基金-A類型 192.52 1.56

樂活中小基金-I類型 49752.25 404.34

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 34.05 0.28

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 15 0.14

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 11.13 0.1

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.28 0.15

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.66 0.11

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.85 0.11

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.8 0.25

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.4 0.19

註：「*」表海外型基金為前一日淨值