【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.3379 0.1389

*日本多重資產基金-B 10.9379 0.134

*日本多重資產基金-N 10.9388 0.134

*日本多重資產基金-N9 11.3386 0.139

*日本多重資產基金-I 11.0144 0.1356

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.807 0.1494

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.3892 0.144

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.3894 0.144

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.8073 0.1494

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.3776 0.1482

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.378 0.1482

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5449 0.1523

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.9889 0.1451

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.989 0.145

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5454 0.1524

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6128 0.1539

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7988 0.1046

*美利堅多重資產收益基金-B 10.4437 0.1011

*美利堅多重資產收益基金-N 10.4439 0.1011

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.799 0.1046

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.5516 0.1054

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.5517 0.1054

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.8662 0.1086

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.7141 0.115

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.3613 0.1112

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.3614 0.1112

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.7143 0.1149

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.7296 0.1158

*全球策略非投資等級債-A 15.9515 0.0416

*全球策略非投資等級債-B 5.0601 0.0132

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9531 0.0172

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3156 0.0136

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3586 0.0453

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1628 0.0195

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9877 0.0189

*全球策略非投資等級債-N 5.6448 0.0147

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.8174 0.036

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5722 0.046

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7477 0.0526

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.4126 0.0247

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5599 0.022

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.337 0.0479

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7223 0.0124

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0533 0.0389

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.795 0.0125

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.896 0.0171

*全球策略非投資等級債-I類型 12.8267 0.0339

巨人基金-A 70.15 0.28

巨人基金-I類型 12.49 0.05

巨人基金-N9 10.2 0.04

巨人基金-TISA 9.56 0.04

*旗艦全球債券組合基金A 13.8055 0.049

*新興市場非投資等級債-A 12.4592 0.0551

*新興市場非投資等級債-B 4.5528 0.0201

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.4307 0.0223

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 12.0491 0.0604

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.615 0.0203

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.7093 0.0472

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.8009 0.0241

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.9151 0.0619

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.3522 0.0278

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4706 0.0284

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0399 0.0626

*新興市場非投資等級債-I 12.8165 0.0573

*旗艦全球成長組合基金 33.88 0.76

*新興市場企業策略債券A 12.4163 0.0163

*新興市場企業策略債券B 5.8695 0.0077

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.175 0.0114

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.3797 0.0229

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8524 0.0077

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9038 0.0143

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.3982 0.0118

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9057 0.022

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7966 0.0249

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6146 0.014

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6432 0.014

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7752 0.0249

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.461 0.0045

*新興市場企業策略債券-I 10.5387 0.0144

*新興亞太策略債券A 12.7665 0.0184

*新興亞太策略債券B 6.8205 0.0098

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9026 0.0145

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7375 0.0291

*新興亞太策略債券基金N 6.5707 0.0095

*新興亞太策略債券基金N9 11.391 0.0163

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.0769 0.015

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.9487 0.0274

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.092 0.0301

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5723 0.0174

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.2834 0.0168

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4732 0.0287

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5804 0.0123

*新興亞太策略債券基金-I 10.8193 0.016

*亞洲亮點股票基金A 25.52 0.66

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 23.05 0.63

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.89 0.36

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5456 0.0314

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8891 0.0116

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8894 0.0116

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9517 0.0422

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1398 0.0146

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1402 0.0146

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.83 0.0436

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5897 0.017

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5898 0.0169

*亞太非投資等級債券-N9 10.2623 0.0305

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1392 0.0393

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4295 0.0421

*亞太非投資等級債券-I 9.6001 0.0291

*環球多元資產基金-A 13.3765 0.2099

*環球多元資產基金-B 7.7767 0.122

*環球多元資產基金-N 7.9473 0.1248

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.7338 0.2328

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.3834 0.1325

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.18 0.1292

*環球多元資產基金-A(美元) 15.0086 0.2431

*環球多元資產基金-B(美元) 9.1151 0.1476

*環球多元資產基金-N(美元) 9.0378 0.1464

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.8639 0.2767

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.9466 0.1107

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6758 0.1348

*特別股息收益基金-A類型 11.91 0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.22 0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.32 0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.9 0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.88 0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.23 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.02 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.56 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.08 0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.97 0.03

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.8 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.82 0.04

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.54 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.54 0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.5 0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.59 0.03

*特別股息收益基金-IA 10.12 0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.18 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.36 0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.73 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.96 0.03

*多重資產特別收益基金-A 12.3099 0.0402

*多重資產特別收益基金-B 6.7807 0.0221

*多重資產特別收益基金-N 6.7821 0.0221

*多重資產特別收益基金-N9 12.2894 0.0401

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0793 0.0409

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8712 0.0232

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8726 0.0232

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0803 0.0408

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.1842 0.0452

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.1987 0.023

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.1995 0.023

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.1877 0.0452

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5808 0.0494

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.9492 0.0273

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9497 0.0273

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.5821 0.0493

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.1797 0.0276

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.3181 0.0281

*多重資產特別收益基金-IA 10.46 0.0346

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.6773 0.0411

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.0435 0.0387

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.0449 0.0386

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6935 0.0411

*全球金牌組合基金 23.47 0.39

*拉丁美洲基金 12.67 -0.07

*美國雙核心收益基金-A 11.7869 0.0063

*美國雙核心收益基金-B 6.0448 0.0032

*美國雙核心收益基金-N 9.5605 0.0051

*美國雙核心收益基金-N9 9.4972 0.0051

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.633 0.0153

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9887 0.0115

*美國雙核心收益基金-I 9.766 0.0054

*中國A股量化精選基金-A 14.91 0.38

*中國A股量化精選基金-N9 14.91 0.38

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.64 0.39

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.64 0.39

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.56 0.4

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.56 0.4

巨輪貨幣市場基金 14.4722 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.4478 0.0891

*新興邊境非投資等級債-B 5.1052 0.0397

*新興邊境非投資等級債-N 5.1043 0.0397

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.1144 0.0408

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.1145 0.0408

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9695 0.0874

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.2259 0.0938

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.8041 0.0401

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.8046 0.0402

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0033 0.1025

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4465 0.0465

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.4482 0.0465

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.5324 0.0327

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5329 0.0328

*新興動態多重資產基金-A 14.0516 0.249

*新興動態多重資產基金-B 9.4244 0.167

*新興動態多重資產基金-N 9.4234 0.167

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.6461 0.2297

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.7832 0.1595

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.7859 0.1596

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.9579 0.2425

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.2947 0.1553

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.2951 0.1553

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.9543 0.2649

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.3564 0.1776

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.356 0.1777

*ESG量化債券基金-A 9.7984 0.0162

*ESG量化債券基金-B 6.7684 0.0112

*ESG量化債券基金-N 6.7684 0.0111

*ESG量化債券基金-N9 9.7993 0.0162

*ESG量化債券基金-I 10.2746 0.0172

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7291 0.0196

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9774 0.0141

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9774 0.014

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7299 0.0196

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7725 0.0229

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.4841 0.0153

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.4841 0.0152

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.7725 0.023

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2484 0.0261

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1331 0.0182

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1312 0.0181

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2487 0.0261

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4411 0.0294

*ESG量化多重資產基金-A 12.8402 0.0644

*ESG量化多重資產基金-B 8.1017 0.0406

*ESG量化多重資產基金-N 8.1018 0.0406

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8406 0.0644

*ESG量化多重資產基金-I 12.79 0.0648

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.235 0.0634

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.782 0.0403

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7828 0.0403

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.2344 0.0634

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.9572 0.0693

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1778 0.0415

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1783 0.0416

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.9577 0.0693

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6031 0.0761

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.804 0.0472

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8044 0.0472

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6039 0.0761

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.3239 0.0395

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.3238 0.0395

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.1651 0.045

*全球策略量化債券基金-A 10.1042 0.0119

*全球策略量化債券基金-B 7.8076 0.0092

*全球策略量化債券基金-N 7.8075 0.0092

*全球策略量化債券基金-N9 10.1043 0.012

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9912 0.011

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9913 0.011

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.6295 0.0189

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3155 0.0143

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3155 0.0143

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.6295 0.0188

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2277 0.0217

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8924 0.0167

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8925 0.0168

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2279 0.0217

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3865 0.0223

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.5972 0.014

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.5974 0.0139

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.95 0.21

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.2 0.18

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.96 0.22

*ESG量化全球股票收益基金-I 17.74 0.22

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.69 0.2

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.57 0.17

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.68 0.19

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.77 0.21

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.36 0.18

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.78 0.22

*趨勢動態多重資產基金-A 14.387 0.1762

*趨勢動態多重資產基金-B 11.0434 0.1353

*趨勢動態多重資產基金-N 11.044 0.1353

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.3874 0.1763

*趨勢動態多重資產基金-I 14.6805 0.1804

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8448 0.1619

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.0741 0.127

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0743 0.127

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8457 0.1619

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4101 0.1654

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.6961 0.1291

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.6963 0.1292

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.4102 0.1653

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2153 0.1796

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.1427 0.1378

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.1435 0.1378

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2154 0.1796

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.515 0.2114

*ESG減碳全球股票基金-A 19.11 0.33

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.11 0.33

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.89 0.32

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.89 0.32

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.59 0.35

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.59 0.35

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.2 0.31

*利率對策多重資產基金-A 12.93 0.1026

*利率對策多重資產基金-B 11.0589 0.0877

*利率對策多重資產基金-N 11.0601 0.0878

*利率對策多重資產基金-N9 12.9299 0.1026

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7902 0.1029

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.099 0.0892

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.0992 0.0892

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.79 0.1028

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0778 0.106

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.5951 0.093

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.5945 0.093

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0784 0.106

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.0178 0.1176

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.1346 0.1005

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.135 0.1006

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0173 0.1176

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3131 0.1211

*科技多重資產基金-A 13.0708 0.1291

*科技多重資產基金-B 10.8294 0.1069

*科技多重資產基金-N 10.8297 0.107

*科技多重資產基金-N9 13.0704 0.1291

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.4909 0.1331

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.5745 0.1127

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.575 0.1128

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.4908 0.1332

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.8858 0.1114

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.8862 0.1114

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3477 0.1458

*科技多重資產基金-B(美元) 11.0694 0.121

*科技多重資產基金-N(美元) 11.0695 0.121

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.3475 0.1459

*旗艦全球平衡組合基金 28.17 0.45

註：「*」表海外型基金為前一日淨值