【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 223.26 1.91

凱旋貨幣市場基金 12.3231 0.0005

台灣精五門基金 196.15 1.67

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.22 0.28

*新興趨勢ETF組合基金 12.81 0.38

*新興市場中小基金A-台幣 48.78 2.63

*新興市場中小基金B-美元 45.4872 2.5278

*雲端趨勢基金A-台幣 105.35 4.18

*雲端趨勢基金B-美元 99.6205 4.1181

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.99 -0.04

*醫院及長照產業基金(美元) 15.2306 -0.0116

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.6 -0.03

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.808 -0.009

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.54 -0.02

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.66 -0.02

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.69 -0.03

*台商天下基金 68.25 1.87

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.16 0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.91 0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.6264 0.1847

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.5139 0.1125

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.4918 0.1831

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.4652 0.1119

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.2893 0.2199

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0723 0.1281

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.2928 0.2199

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0729 0.1281

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.6465 0.2086

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.1157 0.1143

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.3634 0.2051

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.9147 0.1117

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7601 0.0978

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9962 0.1005

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5719 0.0147

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.7008 0.0093

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5725 0.0146

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.7013 0.0093

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8777 0.021

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.3726 0.0123

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.877 0.021

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.3438 0.0122

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0162 0.0228

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.3043 0.013

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.014 0.0227

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.3127 0.013

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.5497 0.0137

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.5193 0.0135

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3975 0.0128

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.86 0.5

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.85 0.49

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.97 0.57

*環球趨勢基金-A(累積美元) 14.05 0.46

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 14.05 0.46

*環球趨勢基金-I(美元) 14.27 0.47

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.68 0.47

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.68 0.47

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3209 0.0234

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2346 0.0182

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3211 0.0235

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2348 0.0182

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0862 0.0261

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.8421 0.0299

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6804 0.0233

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8419 0.0298

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6806 0.0233

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5227 0.0282

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.8826 0.0204

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5226 0.0282

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.8828 0.0203

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.7869 0.0263

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 7.787 0.0263

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.99 0.52

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.99 0.52

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 14.36 0.49

*未來移動基金-NA(累積美元) 14.36 0.49

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 15.34 0.51

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 15.34 0.52

*未來移動基金-A(累積南非幣) 15.47 0.45

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 15.47 0.45

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 16.3397 0.3579

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.9225 0.2831

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 16.3395 0.358

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.9224 0.2831

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.6565 0.4002

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.7488 0.3117

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 15.2799 0.3464

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.7044 0.3106

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 16.4431 0.3698

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.6177 0.3063

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 14.1267 0.3177

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.6171 0.3062

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.8758 0.3807

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.5438 0.2884

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.5429 0.2884

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.6405 0.0001

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.5447 0.0001

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.6405 0

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.5448 0.0001

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.4115 -0.0006

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.2133 -0.0005

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4811 -0.0005

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1933 -0.0006

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.5139 0.0009

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0307 0.0008

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.5141 0.0009

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.0308 0.0008

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.069 -0.0048

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.8175 -0.004

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.8201 -0.004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.9 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.44 0.31

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.92 0.43

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.45 0.31

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.63 0.44

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.91 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.64 0.45

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.86 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.29 0.44

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 12.22 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.31 0.44

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 12.21 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.17 0.47

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 12.14 0.28

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.17 0.46

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 12.15 0.28

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD)14.39 0.34

註：「*」表海外型基金為前一日淨值