【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7233 0.031

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4956 0.013

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9228 0.0378

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1112 0.0161

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6861 0.035

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.502 0.0135

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0847 0.0268

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6785 0.0113

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4539 0.0144

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8893 0.0109

*優質精選收益基金-A(美元累積) 11.0034 0.0202

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3429 0.0153

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6232 0.018

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8107 0.0132

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9916 0.0213

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.853 0.0129

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5815 0.0104

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7146 0.0142

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4882 0.0127

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3285 0.0376

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5887 0.0348

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9602 0.0216

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1714 0.0173

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2792 0.0266

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.411 0.0212

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.52 0.08

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.62 0.07

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.62 0.07

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.64 0.09

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.31 0.08

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.3 0.08

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.3 0.08

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.47 0.07

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.46 0.07

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.89 0.08

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.77 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.78 0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5422 -0.0138

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7987 -0.0117

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.882 0.0018

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1101 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.419 -0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.231 -0.0006

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6579 -0.0028

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9329 -0.0022

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3797 -0.0057

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8639 -0.0037

2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.4242 -0.0126

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.608 -0.0103

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1032 0.0047

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4413 0.0038

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6986 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5721 0.0017

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5999 0.001

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1025 0.0007

註：「*」表海外型基金為前一日淨值