【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 30.55 1.71

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 30.55 1.71

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 30.64 1.77

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 30.64 1.77

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 29.58 1.69

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 29.59 1.69

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 27.13 1.52

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 25.64 1.43

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 18.51 1.07

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 14.38 0.83

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 17.48 1

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 12.3 0.7

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.99 0.17

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.45 0.16

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.99 0.17

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.45 0.16

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.54 0.19

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 11.01 0.18

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.54 0.18

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 11.01 0.18

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.95 0.17

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.46 0.16

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.46 0.16

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 125.5 1.96

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 120.39 1.88

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 125.52 1.96

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 120.39 1.88

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.13 0.13

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.13 0.13

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.13 0.13

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.13 0.13

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.13 0.15

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.13 0.15

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.13 0.15

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.13 0.15

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 10.04 0.14

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 10.04 0.14

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 10.05 0.15

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 10.04 0.14

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 102.25 1.53

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 102.25 1.53

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 102.25 1.53

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 102.25 1.53

*非洲基金-新臺幣 37.67 0.96

*非洲基金-南非幣 12.34 0.27

*美國高科技基金-A(新臺幣) 173.28 8.73

*美國高科技基金-A(美元) 31.97 1.66

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 36.96 1.86

*歐洲基金 18.78 0.13

理財通基金-A(新台幣) 66.17 0.13

理財通基金-B(新台幣) 16.26 0.04

*印度基金-新台幣 54.16 1.18

*印度基金-美元 23.85 0.56

*印度基金-人民幣 24.66 0.56

*印度基金-B(新臺幣) 9.29 0.2

*印度基金-B(美元) 8.73 0.2

*印度基金-S(新臺幣) 10.45 0.22

*印度基金-S(美元) 10.23 0.24

*巴西基金 6.9 -0.05

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.5119 0.0256

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1452 0.0126

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1865 0.0109

*全球非投資等級債券A-美元 12.9578 0.0308

*全球非投資等級債券B-美元 6.045 0.0144

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1801 0.0111

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6998 0.0043

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7566 0.0272

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3507 0.0093

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4263 0.0113

*全球非投資等級債券S-美元 7.0841 0.0168

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3648 0.0114

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.7057 0.0213

*中國A股基金-新台幣 19.49 0.5

*中國A股基金-人民幣 17.98 0.47

*中國A股基金-美元 9.82 0.27

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.9474 0.1297

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.1232 0.0755

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.743 0.1511

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.9953 0.0879

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.5281 0.0945

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.7596 0.0505

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.1593 0.1076

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8811 0.0443

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 15.1546 0.1581

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.0477 0.0839

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.53 0.12

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.67 0.06

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.96 0.07

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.56 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.68 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.99 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.53 0.06

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.51 0.13

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.22 0.05

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.9 0.03

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.06 0.03

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.78 0.03

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.49 0.05

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.92 0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.12 0.03

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.77 0.03

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.62 0.59

*亞太高股息基金B-新台幣 12.56 0.27

*亞太高股息基金B-美金 9.94 0.23

*亞太高股息基金A-人民幣 21.06 0.47

*亞太高股息基金B-人民幣 12.08 0.27

*精選傘型之債券精選組合-A 14.1012 0.0234

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3858 0.0156

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9916 0.0233

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6579 0.0183

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.8665 0.0138

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0713 0.0134

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.2323 0.0217

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2529 0.0129

*亞太不動產證券化基金-A 11.51 0.13

*亞太不動產證券化基金-B 7.12 0.08

*亞太基礎建設基金 13.84 0.21

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.97 0.15

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.85 0.1

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.58 0.17

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.53 0.09

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.53 0.09

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.38 0.08

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.95 0.1

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.27 0.12

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.66 0.1

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.54 0.1

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.51 0.09

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.83 0.1

*多重收益優化組合基金A-人民幣 14.11 0.15

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.76 0.19

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.94 0.14

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.68 0.09

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.77 0.11

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 116.9 1.28

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 120.83 1.33

中小型股基金 166.21 0.37

威寶貨幣市場基金 14.4349 0.0006

高科技基金 644.75 6.57

外銷基金A-新台幣 303.14 2.05

外銷基金TISA-新台幣 14.36 0.09

菁華基金 167.53 1.13

*股債入息組合基金-A 25.8265 0.3814

*股債入息組合基金-B 18.0271 0.2662

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.551 0.2313

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6348 0.0179

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.5036 0.0157

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.2162 0.0167

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3632 0.0139

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4509 0.0078

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.101 0.0435

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.6355 0.0382

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.4376 0.0382

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.5382 0.0319

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2313 0.0134

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.699 0.0104

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1426 0.0089

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.145 0.0061

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6549 0.0052

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.4128 0.0069

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0338 0.0051

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.154 0.0018

註：「*」表海外型基金為前一日淨值