【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金6/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 221.35 6.7

凱旋貨幣市場基金 12.3226 0.0016

台灣精五門基金 194.48 5.61

台灣精五門基金-新臺幣TISA 32.94 0.96

*新興趨勢ETF組合基金 12.43 0.09

*新興市場中小基金A-台幣 46.15 0.8

*新興市場中小基金B-美元 42.9594 0.754

*雲端趨勢基金A-台幣 101.17 2.06

*雲端趨勢基金B-美元 95.5024 1.9874

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.03 0.01

*醫院及長照產業基金(美元) 15.2422 0.0175

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.63 0

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.817 0.0136

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.56 0.01

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.68 0.02

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.72 0.01

*台商天下基金 66.38 1.64

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.13 0.15

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.89 0.15

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.4417 0.019

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4014 0.0115

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.3087 0.0188

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3533 0.0114

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.0694 0.027

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9442 0.0158

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.0729 0.027

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9448 0.0157

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.4379 0.0223

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.0014 0.0122

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.1583 0.0219

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.803 0.0119

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6623 0.0177

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8957 0.0182

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5572 0.0022

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6915 0.0014

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5579 0.0022

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.692 0.0014

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8567 0.0088

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.3603 0.0052

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.856 0.0087

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.3316 0.0051

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9934 0.0041

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.2913 0.0024

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9913 0.0042

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.2997 0.0024

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.536 0.0041

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.5058 0.0042

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3847 0.0043

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.36 0.13

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.36 0.13

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.4 0.15

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.59 0.12

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.59 0.12

*環球趨勢基金-I(美元) 13.8 0.12

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.21 0.13

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.21 0.14

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2975 0.0123

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2164 0.0095

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2976 0.0122

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2166 0.0095

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0601 0.0134

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.8122 0.0191

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6571 0.0149

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8121 0.0192

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6573 0.015

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4945 0.0158

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.8622 0.0114

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4944 0.0159

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.8625 0.0115

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.7606 0.0135

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.7607 0.0134

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.47 0.28

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.47 0.28

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 13.87 0.26

*未來移動基金-NA(累積美元) 13.87 0.26

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 14.83 0.28

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 14.82 0.27

*未來移動基金-A(累積南非幣) 15.02 0.3

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 15.02 0.3

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.9818 0.1188

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.6394 0.0939

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.9815 0.1188

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.6393 0.0939

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.2563 0.1342

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.4371 0.1045

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.9335 0.1161

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.3938 0.1041

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 16.0733 0.1213

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.3114 0.1004

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.809 0.1043

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.3109 0.1005

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.4951 0.1429

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.2554 0.1083

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.2545 0.1083

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.6404 0.0969

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.5446 0.0808

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.6405 0.0969

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.5447 0.0808

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.4121 0.1127

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.2138 0.0942

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4816 0.0965

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1939 0.0941

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.513 0.1001

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0299 0.0882

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.5132 0.1001

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.03 0.0882

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.0738 0.1188

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.8215 0.0997

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.8241 0.0998

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.48 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.13 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.49 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.14 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.19 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.59 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.19 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.54 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.85 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.9 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.87 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.89 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.7 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.86 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.71 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.87 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.05 0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值