【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6923 0.0017

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4826 0.0007

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.885 0.0096

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0951 0.0042

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6511 0.0055

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4885 0.0021

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0579 0

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6672 0.0001

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4395 -0.0057

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8784 -0.0043

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9832 0.0009

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3276 0.0007

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6052 -0.0021

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.7975 -0.0015

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9703 -0.0101

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8401 -0.0061

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5711 -0.004

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7004 0.0007

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4755 -0.0015

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2909 -0.0042

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5539 -0.0038

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9386 0.0342

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1541 0.0274

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2526 0.0412

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3898 0.033

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.44 0.11

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.55 0.09

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.55 0.09

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.55 0.13

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.23 0.1

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.22 0.11

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.22 0.09

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.4 0.08

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.39 0.08

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.81 0.07

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.72 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.72 0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.556 -0.0017

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.8104 -0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8802 0.0021

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1087 0.0016

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4199 0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2316 0

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6607 -0.0058

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9351 -0.0047

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3854 -0.0165

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8676 -0.011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.4368 -0.0022

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6183 -0.0019

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0985 0.0017

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4375 0.0015

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6963 -0.0013

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5704 -0.001

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5989 -0.0113

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1018 -0.0076

註：「*」表海外型基金為前一日淨值