【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 28.84 0.66

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 28.84 0.66

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 28.87 0.67

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 28.87 0.67

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 27.89 0.59

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 27.9 0.59

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 25.61 0.59

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 24.21 0.56

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 17.44 0.41

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.55 0.32

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 16.48 0.34

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.6 0.25

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.82 0.13

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.29 0.13

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.82 0.13

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.29 0.12

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.35 0.13

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.83 0.12

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.36 0.14

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.83 0.12

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.78 0.09

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.3 0.1

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.3 0.1

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 123.54 1.21

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 118.51 1.16

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 123.56 1.22

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 118.51 1.16

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10 0.07

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10 0.07

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10 0.07

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10 0.07

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.98 0.08

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.98 0.07

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.98 0.08

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.98 0.08

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.9 0.05

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.9 0.05

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.9 0.05

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.9 0.05

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 100.72 0.53

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 100.72 0.53

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 100.72 0.53

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 100.72 0.53

*非洲基金-新臺幣 36.71 1.15

*非洲基金-南非幣 12.07 0.2

*美國高科技基金-A(新臺幣) 164.55 4.24

*美國高科技基金-A(美元) 30.31 0.79

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 35.1 0.91

*歐洲基金 18.65 0.46

理財通基金-A(新台幣) 66.04 1.19

理財通基金-B(新台幣) 16.22 0.29

*印度基金-新台幣 52.98 1.47

*印度基金-美元 23.29 0.65

*印度基金-人民幣 24.1 0.62

*印度基金-B(新臺幣) 9.09 0.26

*印度基金-B(美元) 8.53 0.24

*印度基金-S(新臺幣) 10.23 0.29

*印度基金-S(美元) 9.99 0.28

*巴西基金 6.95 0.11

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4863 0.0069

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1326 0.0033

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1756 0.0029

*全球非投資等級債券A-美元 12.927 0.0131

*全球非投資等級債券B-美元 6.0306 0.0061

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.169 -0.0217

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6955 -0.0084

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7294 0.0043

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3414 0.0015

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.415 0.0031

*全球非投資等級債券S-美元 7.0673 0.0072

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3534 0.0018

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6844 0.0058

*中國A股基金-新台幣 18.99 0.58

*中國A股基金-人民幣 17.51 0.5

*中國A股基金-美元 9.55 0.3

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.8177 0.1515

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0477 0.0883

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.5919 0.1546

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.9074 0.0899

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.4336 0.0396

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.7091 0.0211

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.0517 -0.0708

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8368 -0.0291

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.9965 0.1335

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.9638 0.0709

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.41 0.15

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.61 0.08

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.89 0.09

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.5 0.08

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.62 0.09

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.93 0.1

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.47 0.08

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.38 0.17

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.17 0.08

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.87 0.04

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.03 0.05

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.75 0.04

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.44 0.09

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.9 0.05

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.09 0.05

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.74 0.04

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.03 0.8

*亞太高股息基金B-新台幣 12.29 0.36

*亞太高股息基金B-美金 9.71 0.29

*亞太高股息基金A-人民幣 20.59 0.57

*亞太高股息基金B-人民幣 11.81 0.32

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0778 0.0361

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3702 0.024

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9683 0.0344

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6396 0.0272

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.8527 0.0057

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0579 0.0206

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.2106 0.0321

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.24 0.0053

*亞太不動產證券化基金-A 11.38 0.18

*亞太不動產證券化基金-B 7.04 0.11

*亞太基礎建設基金 13.63 0.34

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.82 0.13

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.75 0.08

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.41 0.13

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.44 0.07

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.44 0.06

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.3 0.05

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.85 0.06

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.15 0.05

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.56 0.07

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.44 0.07

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.42 0.05

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.73 0.06

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.96 0.1

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.57 0.12

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.8 0.09

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.59 0.05

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.66 0.09

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 115.62 0.77

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 119.5 0.79

中小型股基金 165.84 3.89

威寶貨幣市場基金 14.4343 0.0017

高科技基金 638.18 19.7

外銷基金A-新台幣 301.09 8.15

外銷基金TISA-新台幣 14.27 0.39

菁華基金 166.4 5.02

*股債入息組合基金-A 25.4451 0.2266

*股債入息組合基金-B 17.7609 0.1581

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.3197 0.1068

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6169 0.0078

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4879 0.007

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1995 0.018

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3493 0.015

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4431 -0.0041

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0575 0.0561

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5973 0.0493

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3994 0.0462

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.5063 0.0385

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2179 -0.005

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6886 0.0033

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1337 0.0029

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1389 -0.0083

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6497 -0.007

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.4059 -0.0161

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0287 -0.0117

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1522 -0.0115

註：「*」表海外型基金為前一日淨值