【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6906 0.0492

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4819 0.0206

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8754 0.0569

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0909 0.0243

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6456 0.0543

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4864 0.0209

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0579 0.0571

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6671 0.0241

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4452 0.0464

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8827 0.035

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9823 0.0524

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3269 0.0397

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6073 0.0491

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.799 0.0361

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9804 0.0613

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8462 0.0371

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5751 0.0336

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6997 0.0367

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.477 0.0347

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2951 0.0521

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5577 0.0484

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9044 0.0001

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1267 0.0001

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2114 0.0027

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3568 0.0021

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.33 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.46 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.46 0

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.42 0

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.13 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.11 0

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.13 0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.32 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.31 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.74 0

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.66 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.66 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5577 -0.0095

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.8119 -0.0078

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8781 0.0018

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1071 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4198 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2316 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6665 0.0045

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9398 0.0036

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.4019 -0.002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8786 -0.0013

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.439 -0.0074

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6202 -0.0061

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0968 0.0042

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.436 0.0034

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6976 0.0028

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5714 0.0022

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6102 0.0033

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1094 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值