【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 28.18 -0.07

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 28.18 -0.08

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 28.2 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 28.2 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 27.3 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 27.31 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 25.02 -0.06

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 23.65 -0.06

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 17.03 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.23 -0.02

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 16.14 -0.02

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.35 -0.02

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.69 0.14

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.16 0.13

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.69 0.14

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.17 0.14

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.22 0.15

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.71 0.14

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.22 0.14

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.71 0.14

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.69 0.15

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.2 0.13

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.2 0.13

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 122.33 1.64

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 117.35 1.57

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 122.34 1.63

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 117.35 1.57

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 9.93 0.09

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 9.93 0.09

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 9.93 0.09

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 9.93 0.09

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.9 0.09

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.91 0.1

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.9 0.09

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.9 0.09

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.85 0.1

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.85 0.1

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.85 0.09

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.85 0.1

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 100.19 1.03

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 100.19 1.03

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 100.19 1.03

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 100.19 1.03

*非洲基金-新臺幣 35.56 0.17

*非洲基金-南非幣 11.87 0.06

*美國高科技基金-A(新臺幣) 160.31 6.35

*美國高科技基金-A(美元) 29.52 1.2

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 34.19 1.35

*歐洲基金 18.19 0.02

理財通基金-A(新台幣) 64.85 0.91

理財通基金-B(新台幣) 15.93 0.22

*印度基金-新台幣 51.51 -0.75

*印度基金-美元 22.64 -0.3

*印度基金-人民幣 23.48 -0.31

*印度基金-B(新臺幣) 8.83 -0.13

*印度基金-B(美元) 8.29 -0.11

*印度基金-S(新臺幣) 9.94 -0.14

*印度基金-S(美元) 9.71 -0.13

*巴西基金 6.84 0.14

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4794 0.0274

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1293 0.0135

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1727 0.0117

*全球非投資等級債券A-美元 12.9139 0.0303

*全球非投資等級債券B-美元 6.0245 0.0141

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1907 0.0478

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.7039 0.0184

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7251 0.0278

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3399 0.0094

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4119 0.0121

*全球非投資等級債券S-美元 7.0601 0.0165

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3516 0.0117

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6786 0.0223

*中國A股基金-新台幣 18.41 -0.38

*中國A股基金-人民幣 17.01 -0.32

*中國A股基金-美元 9.25 -0.18

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.6662 -0.0179

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.9594 -0.0104

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.4373 -0.0019

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.8175 -0.0011

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.394 0.0595

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.688 0.0318

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.1225 -0.0256

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8659 -0.0106

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.863 -0.001

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.8929 -0.0005

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.26 -0.07

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.53 -0.04

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.8 -0.04

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.42 -0.03

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.53 -0.04

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.83 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.39 -0.04

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.21 -0.08

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.09 -0.05

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.83 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.98 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.71 -0.03

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.35 -0.05

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.85 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.04 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.7 -0.03

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.23 -0.14

*亞太高股息基金B-新台幣 11.93 -0.06

*亞太高股息基金B-美金 9.42 -0.04

*亞太高股息基金A-人民幣 20.02 -0.08

*亞太高股息基金B-人民幣 11.49 -0.04

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0417 0.0239

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3462 0.0159

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9339 0.0222

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6124 0.0174

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.847 0.0186

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0373 0.0137

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.1785 0.0206

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2347 0.0173

*亞太不動產證券化基金-A 11.2 0

*亞太不動產證券化基金-B 6.93 0

*亞太基礎建設基金 13.29 -0.09

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.69 0.05

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.67 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.28 0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.37 0.04

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.38 0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.25 0.03

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.79 0.05

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.1 0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.49 0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.37 0.03

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.37 0.04

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.67 0.05

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.86 0.05

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.45 0.07

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.71 0.07

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.54 0.03

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.57 0.04

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 114.85 0.51

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 118.71 0.53

中小型股基金 161.95 4.09

威寶貨幣市場基金 14.4326 0.0006

高科技基金 618.48 10.38

外銷基金A-新台幣 292.94 7.19

外銷基金TISA-新台幣 13.88 0.34

菁華基金 161.38 3.78

*股債入息組合基金-A 25.2185 -0.0183

*股債入息組合基金-B 17.6028 -0.0127

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2129 0.0063

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6091 0.0119

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4809 0.0105

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1815 0.0103

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3343 0.0086

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4472 0.0075

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0014 -0.0277

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.548 -0.0243

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3532 -0.0267

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4678 -0.0223

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2229 0.0058

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6853 0.0025

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1308 0.0021

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1472 0.0026

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6567 0.0022

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.422 0.0027

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0404 0.0019

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1637 0.0104

註：「*」表海外型基金為前一日淨值