【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 16.95 -0.07

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 16.95 -0.08

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 12.72 -0.05

*美日台半導體基金-A(USD) 17.2083 -0.0516

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 17.1994 -0.053

*美日台半導體基金-I法人(USD) 13.5249 -0.041

*美日台半導體基金-A(CNY ) 16.444 -0.0318

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 16.4415 -0.0326

*美日台半導體基金-A(JPY) 18.3193 -0.0315

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 18.4223 -0.0321

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 12.9 -0.03

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 12.44 -0.04

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 12.9 -0.03

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 12.44 -0.04

*收益領航多重資產-A累積(USD) 12.2204 -0.0173

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.8129 -0.0171

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)12.2754 -0.0176

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.8518 -0.0173

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.5837 -0.0125

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.1532 -0.0122

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.6355 -0.0126

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.2235 -0.0122

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 13.4123 0.0062

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 12.7667 -0.0019

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY) 13.431 -0.0017

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.0417 -0.0016

台灣富貴基金 156.26 3.4

台灣富貴基金-TISA 156.26 3.4

大三通基金 127.18 1.99

大三通基金-TISA 127.18 1.99

2000高科技基金 241.54 3.93

2000高科技基金-法人 247.71 4.03

1699貨幣市場基金 14.4336 0.0006

高股息平衡基金-累積 109.032 2.2604

高股息平衡基金-月配 88.8003 1.841

高股息平衡基金-後收累積 109.073 2.2612

高股息平衡基金-後收月配息 92.3641 1.9148

*中國成長基金-新臺幣 7.49 -0.03

*中國成長基金-美元 7.33 -0.03

*中國成長基金-人民幣 7.22 -0.03

*中國精選中小基金-新台幣 13.28 -0.08

*中國精選中小基金-美元 0.4298 -0.002

*新興市場機會股票基金 7.22 0.06

*印度基金 25.8 0.5

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.832 0.116

*中証消費服務領先指數-美元 0.5965 0.0045

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.832 0.116

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5965 0.0045

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.835 0.116

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5953 0.0044

*全球生技醫療基金(台幣) 18.34 -0.12

*全球生技醫療基金-美元 18.34 -0.1

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.1 -0.01

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.7 -0.01

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.39 0

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.93 0

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.39 0

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 15.72 0.06

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.71 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.9905 0.0757

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.9097 0.0517

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5362 -0.0237

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.2176 -0.0169

*全球債券基金(A累積)美元 11.5227 -0.0119

*全球債券基金(B配息)美元 8.2344 -0.0085

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.1337 -0.0076

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.8123 -0.006

*全球債券基金-R(新台幣) 11.6054 -0.0237

*智慧生活基金-新台幣 26.56 -0.14

*智慧生活基金-美元 25.1768 -0.1019

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 26.62 -0.14

*智慧生活基金(法人)-美元 25.5792 -0.1028

*北美收益資產證券化-A 29.54 -0.02

*北美收益資產證券化-B 13.21 -0.01

*北美收益資產證券化A-USD 0.9382 0.0006

*北美收益資產證券化B-USD 0.4156 0.0003

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.8 -0.02

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9646 0.0007

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.27 0

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4148 0.0003

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 29.41 -0.02

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9336 0.0006

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.5839 0.0067

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8665 0.0029

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.5734 0.0067

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.864 0.003

主流基金 166.93 2.78

*全球AI新創產業基金-新臺幣 28.35 -0.09

*全球AI新創產業基金-美元 27.46 -0.06

*全球AI新創產業基金-人民幣 27.43 -0.05

大眾貨幣市場基金 15.1121 0.0006

店頭基金 147.73 3.56

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.28 0

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.75 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.05 0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1863 0.0096

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0791 0.0067

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.7808 0.0189

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.946 0.0134

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.8615 -0.0274

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6976 -0.0194

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6967 -0.0194

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.3761 0.0068

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0792 0.0048

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0708 0.0048

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8555 0.0113

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.7037 0.008

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.7091 0.008

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.8615 -0.0274

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.3761 0.0068

中國通基金 378.4 7.72

創新科技基金 94.16 1.81

台灣中小基金 261.08 5.65

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6029 -0.0087

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.474 -0.0067

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4742 -0.0067

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1004 -0.0089

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4378 0.0053

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3485 0.0042

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3427 0.0042

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7534 0.0069

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2724 0.0115

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.2344 0.0089

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.2329 0.0089

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6047 -0.0087

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4195 0.0053

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2724 0.0115

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.09 0.05

*恒生科技指數基金-美元 4.5 0.05

*恒生科技指數基金-人民幣 4.75 0.06

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.88 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.88 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.6842 0.0017

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.691 0.0017

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.1624 0.0116

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.1566 0.0116

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.9385 -0.0527

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.8968 -0.0525

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.87 -0.01

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.87 -0.01

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.0153 0.0036

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.0266 0.0036

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.3547 0.0105

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.4325 0.0107

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 21.99 0.18

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 18.03 0.15

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.6358 -0.0371

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9043 -0.0284

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.1203 -0.005

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2529 -0.0037

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.002 -0.0052

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.43 -0.004

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6887 -0.0062

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.9208 -0.0048

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.1035 -0.0034

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.1801 -0.0024

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.9614 -0.0031

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.9613 -0.0031

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.9622 -0.0031

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.9084 -0.0031

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.626 0.0129

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.5852 0.0129

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.6438 0.0129

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.5541 0.0128

*四年到期美國投等債-新台幣 11.817 -0.0123

*四年到期美國投等債-美元 11.3801 0.0009

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8085 -0.0208

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.2834 -0.0179

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8087 -0.0209

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.2835 -0.0179

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0209 -0.0191

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9774 -0.002

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.4308 -0.0017

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9928 -0.0019

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.4348 -0.0017

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8193 -0.0017

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.323 -0.003

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.8635 -0.0026

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3372 -0.003

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.873 -0.0026

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.437 -0.0013

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.2566 -0.0011

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4625 -0.0013

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.259 -0.001

吉星貨幣市場基金 16.4373 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.6368 -0.037

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9045 -0.0283

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0576 -0.0044

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.2438 -0.0038

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.541 -0.0041

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0372 -0.0052

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.429 -0.0039

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.574 -0.0061

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8935 -0.0047

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.306 -0.0035

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.1557 -0.0024

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.7951 -0.0121

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.313 -0.0085

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3132 -0.0085

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8384 0.0041

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3681 0.0029

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3641 0.0029

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6199 0.0109

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.2062 0.0077

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.2009 0.0077

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.1688 -0.0122

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9315 0.0044

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4465 -0.0126

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8895 -0.0087

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.6502 0.0085

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.033 0.0057

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.629 0.0145

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.0315 0.01

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9376 -0.0087

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0379 0.0058

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.7065 0.0096

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4465 -0.0126

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.9238 0.0089

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.82 -0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.91 -0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.82 -0.06

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.91 -0.05

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值