【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 526.94 12

高成長基金-TISA 23.74 0.54

*全球消費商機基金 36.86 0.16

*全球醫療生化基金-新臺幣 54.22 -0.25

*全球醫療生化基金-美元 15.95 -0.04

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.14 -0.06

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.15 -0.04

新世紀基金 25.31 0.28

新世紀基金-R 17.43 0.2

金平衡基金 91.81 1.65

金平衡基金-R 20.01 0.36

瑞騰基金 16.4009 0.0005

*拉丁美洲基金 12.02 -0.06

*中國品牌基金-新臺幣 14.08 -0.18

*中國品牌基金-美元 11.67 -0.12

*中國品牌基金-人民幣 12.11 -0.12

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 7.35 -0.1

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.7 -0.06

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.79 -0.08

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5436 0.0053

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1594 0.0026

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5249 0.0128

*中國中小基金-新臺幣 11.52 -0.05

*中國中小基金-美元 11.63 -0.03

*中國中小基金-人民幣 11.98 -0.01

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.6281 -0.0551

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.9831 -0.0444

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.5437 -0.021

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.1684 -0.0088

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.3841 0.0102

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.0125 0.0077

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.5129 0.0344

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.8506 0.0257

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 19.7006 0.0789

*策略成長ETF組合基金-美元 18.892 0.11

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 15.8899 0.0638

*新興趨勢組合基金 18.11 0.02

*全球資源基金 16.05 -0.11

*全球基礎建設基金 23.74 -0.16

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.8093 0.0063

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.0735 0.0039

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.6078 0.0464

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.5703 0.0287

科技島基金 180.55 5.27

*大中華基金-新台幣 46.25 0.32

*大中華基金-人民幣 15.22 0.16

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0519 -0.022

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.6347 -0.0167

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6652 -0.0094

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.1138 -0.0072

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.082 -0.0032

中小型股基金 290.67 7.47

中小型股基金-TISA 27.22 0.7

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2114 -0.0141

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2114 -0.0141

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9926 -0.01

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9926 -0.01

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8606 0

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8601 0

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.74 0

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.74 0

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.3397 0.0057

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.2309 0.004

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.41 0.04

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.42 0.04

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.23 0.06

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.23 0.06

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.06 0.08

金滿意基金 229.34 6.37

金滿意基金-R 34.23 0.96

*亞太基金 42.66 0.43

貨幣市場基金 16.8091 0.0007

店頭市場基金 168.7 4.52

*全球中小基金-新台幣 49.18 -0.27

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 14.5889 0.0395

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.5628 0.034

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 14.5885 0.0395

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.5613 0.034

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.4938 0.0631

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.1977 0.0532

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.4938 0.0631

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.1977 0.0531

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.7772 0.0783

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.7066 0.0665

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.2114 0.0627

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.7244 0.0483

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.3442 -0.0101

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8728 -0.0085

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.2306 0.0016

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7292 0.0013

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6912 0.0092

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.3343 0.0066

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.5857 -0.0025

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4216 -0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值