【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 12.68 0.04

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.7 0.03

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.69 0.03

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.33 0.06

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.28 0.05

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.28 0.05

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.18 0.06

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.18 0.06

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.18 0.06

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.18 0.06

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 12.58 0.07

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 11.89 0.07

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 11.89 0.06

*AI多重資產基金-A累積(美元) 13.42 0.07

*AI多重資產基金-B月配(美元) 12.61 0.07

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 12.55 0.06

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 12.56 0.08

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.8 0.07

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.2 -0.01

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.51 -0.01

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.51 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.86 0

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.13 0

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.06 -0.01

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2501 0.0063

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.9972 0.0061

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.9971 0.0061

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0233 0.0124

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.7785 0.0122

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.7896 0.0121

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.5914 0.0205

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.3148 0.0191

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1101 0.0128

台灣基金-A累積(台幣) 68.51 1.49

台灣基金-B分配(台幣) 26.82 0.58

*全球非投資等級債-A 12.4536 0.0138

*全球非投資等級債-B 6.2196 0.0069

*全球非投資等級債-A(美元) 13.2933 0.0227

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8645 0.0134

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.9263 0.0042

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5585 0.002

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8764 0.033

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.8565 0.0152

*全球非投資等級債-C(美元) 7.0218 0.012

*新興多重收益基金A 9.9093 -0.0021

*新興多重收益基金B 6.1252 -0.0013

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.2397 -0.0005

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.2045 0

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.6024 0.0125

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7548 0.0056

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.6284 0.0132

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.0786 0.0064

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4324 0.0146

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.7709 0.0067

貨幣市場基金 10.7547 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.89 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.77 0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.9 0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.14 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.47 0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.54 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.86 0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.04 0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 24.94 0.22

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 24.14 0.23

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 14.51 0.13

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 13.77 0.14

台灣高科技基金 56.69 1.24

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.9132 0.0246

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.2971 0.0187

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1349 0.022

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.1672 0.0163

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.3412 0.0288

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.0559 0.0204

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.6505 0.0296

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.2488 0.0206

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 14.02 0.039

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.6304 0.0224

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.511 0.0215

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.3988 0.0236

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.1563 0.0119

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4509 0.0102

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.7278 0.0194

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3361 0.017

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.7217 0.0326

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.7813 0.0277

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.2549 0.0387

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.682 0.0337

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 13.53 0.08

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.46 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.01 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.84 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.63 0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.18 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 14.38 0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.76 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 15.42 0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.51 0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.34 -0.1

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13 -0.09

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.98 -0.09

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.43 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.21 -0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.22 -0.08

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.28 -0.07

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.25 -0.06

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.13 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.19 -0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5584 -0.0153

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.3912 -0.0111

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.7402 -0.0293

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.5655 -0.0234

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4375 0.0127

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 7.9567 0.0089

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.7418 -0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.714 -0.0006

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.9601 0.0247

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.2899 0.0137

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 11.04 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.93 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.92 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.24 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.03 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.4 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.1 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.68 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.11 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.13 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 12.28 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.78 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值