【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.2082 0.0507

*日本多重資產基金-B 10.9307 0.0495

*日本多重資產基金-N 10.9316 0.0495

*日本多重資產基金-N9 11.2087 0.0507

*日本多重資產基金-I 10.8755 0.0494

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.5549 0.0585

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.2686 0.057

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.2688 0.057

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.5554 0.0585

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1706 0.0585

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.171 0.0586

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.3081 0.0617

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.917 0.0595

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.9172 0.0596

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.3085 0.0616

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.361 0.0621

*美利堅多重資產收益基金-A 10.286 0.0427

*美利堅多重資產收益基金-B 10.0816 0.0418

*美利堅多重資產收益基金-N 10.0817 0.0418

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.286 0.0426

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1124 0.0454

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.1125 0.0455

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.2915 0.0462

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.1733 0.0503

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9707 0.0493

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9707 0.0493

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.1734 0.0503

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.1743 0.0506

*全球策略非投資等級債-A 15.8765 0.0027

*全球策略非投資等級債-B 5.0894 0.0009

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9526 -0.0009

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3214 0.004

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3168 0.009

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.2036 0.0039

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.055 0.0038

*全球策略非投資等級債-N 5.7135 0.001

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7524 0.0023

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5298 0.0092

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6244 0.0106

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.4684 0.0051

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.6103 0.0045

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2245 0.0096

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7962 0.0037

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.8699 0.0115

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.8529 0.0008

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.9268 -0.0008

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7576 0.0023

巨人基金-A 57.56 1.3

巨人基金-I類型 10.23 0.23

*旗艦全球債券組合基金A 13.719 0.006

*新興市場非投資等級債-A 12.3302 0.0166

*新興市場非投資等級債-B 4.5478 0.0061

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.4698 0.0082

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9454 0.0219

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6636 0.0063

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.5986 0.0143

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.8434 0.0089

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.7536 0.0221

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.38 0.0101

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4989 0.0104

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.8778 0.0223

*新興市場非投資等級債-I 12.671 0.0173

*旗艦全球成長組合基金 31.7 0.14

*新興市場企業策略債券A 12.3951 0.0108

*新興市場企業策略債券B 5.9109 0.0052

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.2477 0.0084

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.385 0.0167

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.9226 0.0052

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8852 0.0096

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4732 0.0087

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9107 0.0161

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7412 0.0164

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6672 0.0093

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6957 0.0093

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7199 0.0164

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.53 0.0083

*新興市場企業策略債券-I 10.5101 0.0094

*新興亞太策略債券A 12.7697 0.0048

*新興亞太策略債券B 6.879 0.0026

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9791 0.0055

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7633 0.0107

*新興亞太策略債券基金N 6.6526 0.0025

*新興亞太策略債券基金N9 11.3939 0.0043

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.1553 0.0056

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.973 0.0101

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0551 0.0116

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.6312 0.0069

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.3429 0.0065

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4381 0.0111

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6256 0.0032

*新興亞太策略債券基金-I 10.8111 0.0042

*亞洲亮點股票基金A 22.58 0.32

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 20.46 0.31

*亞洲亮點股票基金A(USD) 11.37 0.17

*亞太非投資等級債券基金-A 10.4508 0.0086

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9382 0.0032

*亞太非投資等級債券基金-N 3.9385 0.0032

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.8584 0.0146

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1831 0.0052

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1834 0.0051

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.6843 0.0156

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.623 0.0062

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.6231 0.0061

*亞太非投資等級債券-N9 10.1701 0.0083

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.0523 0.0136

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.2887 0.015

*亞太非投資等級債券-I 9.5044 0.008

*環球多元資產基金-A 12.9294 0.0311

*環球多元資產基金-B 7.6128 0.0183

*環球多元資產基金-N 7.7795 0.0187

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.2698 0.039

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2094 0.0224

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0105 0.0219

*環球多元資產基金-A(美元) 14.4563 0.0397

*環球多元資產基金-B(美元) 8.891 0.0245

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8164 0.0242

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.1375 0.0505

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7987 0.0206

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.494 0.0251

*特別股息收益基金-A類型 12.12 0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.43 0.02

*特別股息收益基金-N類型 6.52 0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.1 0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.12 0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.43 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.21 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.79 0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.26 0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.16 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 13 0.04

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.71 0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.71 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.78 0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.73 0.03

*特別股息收益基金-IA 10.28 0.02

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.3 0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.56 0.02

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.94 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 11.08 0.03

*多重資產特別收益基金-A 12.3726 0.0056

*多重資產特別收益基金-B 6.9157 0.0031

*多重資產特別收益基金-N 6.9172 0.0032

*多重資產特別收益基金-N9 12.3521 0.0056

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0786 0.0023

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.9643 0.0013

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.9658 0.0014

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0796 0.0023

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.2657 0.0115

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.3211 0.006

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.3219 0.006

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.2693 0.0115

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.6056 0.0127

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.0629 0.0071

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.0634 0.0071

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.607 0.0127

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.3192 0.0082

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.4602 0.0083

*多重資產特別收益基金-IA 10.5029 0.005

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7449 0.0088

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.1411 0.0083

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.1426 0.0084

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7612 0.0088

*全球金牌組合基金 22.26 0.09

*拉丁美洲基金 14.16 -0.12

*美國雙核心收益基金-A 11.836 -0.0227

*美國雙核心收益基金-B 6.1106 -0.0117

*美國雙核心收益基金-N 9.6647 -0.0185

*美國雙核心收益基金-N9 9.5368 -0.0183

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6453 -0.0134

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0513 -0.0102

*美國雙核心收益基金-I 9.8034 -0.0188

*中國A股量化精選基金-A 13.94 -0.07

*中國A股量化精選基金-N9 13.94 -0.08

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.76 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.76 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.57 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.57 -0.06

巨輪貨幣市場基金 14.4385 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.1637 0.005

*新興邊境非投資等級債-B 5.1127 0.0023

*新興邊境非投資等級債-N 5.1118 0.0023

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0916 -0.0006

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0918 -0.0006

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.6464 -0.0011

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.966 0.0106

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.8082 0.0047

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.8086 0.0046

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.6692 0.0115

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4297 0.0054

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.4314 0.0054

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.5543 0.0041

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5548 0.0042

*新興動態多重資產基金-A 12.865 0.0285

*新興動態多重資產基金-B 8.7447 0.0194

*新興動態多重資產基金-N 8.7437 0.0194

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.5177 0.0233

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.1008 0.0163

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.1032 0.0164

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8932 0.0379

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.7028 0.0246

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7031 0.0245

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.7392 0.041

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.6563 0.0279

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.6562 0.0279

*ESG量化債券基金-A 9.7864 -0.0119

*ESG量化債券基金-B 6.8396 -0.0083

*ESG量化債券基金-N 6.8396 -0.0083

*ESG量化債券基金-N9 9.7873 -0.0119

*ESG量化債券基金-I 10.2561 -0.0124

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6642 -0.0084

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.0035 -0.0061

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.0036 -0.0061

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.665 -0.0084

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7769 -0.006

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.5495 -0.004

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.5495 -0.0041

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.7769 -0.006

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2031 -0.0062

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1809 -0.0043

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.179 -0.0043

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2034 -0.0062

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3839 -0.0068

*ESG量化多重資產基金-A 12.5938 0.0083

*ESG量化多重資產基金-B 8.0656 0.0053

*ESG量化多重資產基金-N 8.0657 0.0053

*ESG量化多重資產基金-N9 12.5938 0.0083

*ESG量化多重資產基金-I 12.5317 0.0085

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.9358 0.0047

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.707 0.003

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7078 0.003

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.9352 0.0047

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.7505 0.0162

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1569 0.0098

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1574 0.0098

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.7509 0.0161

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3246 0.0176

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7519 0.0111

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7523 0.0111

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3254 0.0177

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.3069 0.0099

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.3068 0.01

*全球策略量化債券基金-A 10.1078 -0.013

*全球策略量化債券基金-B 7.8787 -0.0102

*全球策略量化債券基金-N 7.8787 -0.0102

*全球策略量化債券基金-N9 10.1078 -0.0131

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.0155 -0.0085

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.0155 -0.0085

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.6453 -0.0072

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3795 -0.0056

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3796 -0.0055

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.6453 -0.0072

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1988 -0.0069

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.9377 -0.0053

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.9377 -0.0054

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1991 -0.0069

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3519 -0.0069

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6693 -0.0037

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6695 -0.0037

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.2 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.76 0.04

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.2 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.98 0.05

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.1 0.06

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.22 0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.1 0.06

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.07 0.07

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.94 0.06

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.07 0.06

*趨勢動態多重資產基金-A 13.7214 0.0501

*趨勢動態多重資產基金-B 10.6743 0.0389

*趨勢動態多重資產基金-N 10.6749 0.039

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.7222 0.0501

*趨勢動態多重資產基金-I 13.9903 0.0512

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.1819 0.0431

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.6753 0.0343

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.6755 0.0343

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.1827 0.0431

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8626 0.0553

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.3774 0.0437

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.3776 0.0438

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.8625 0.0553

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.5664 0.0588

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.7746 0.0458

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.7753 0.0457

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.5665 0.0588

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.7417 0.0692

*ESG減碳全球股票基金-A 18.15 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.15 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.08 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.08 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.61 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.61 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.33 -0.04

*利率對策多重資產基金-A 12.5011 0.0374

*利率對策多重資產基金-B 10.7908 0.0322

*利率對策多重資產基金-N 10.7918 0.0322

*利率對策多重資產基金-N9 12.5009 0.0373

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.2976 0.0288

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.7615 0.0252

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.7617 0.0252

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.2975 0.0288

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.6968 0.0443

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3382 0.0392

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3376 0.0392

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.6973 0.0444

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.5484 0.0477

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8321 0.0411

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8324 0.0412

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.5478 0.0477

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.8169 0.049

*科技多重資產基金-A 12.3715 0.0737

*科技多重資產基金-B 10.3834 0.0618

*科技多重資產基金-N 10.3837 0.0619

*科技多重資產基金-N9 12.3712 0.0736

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.8508 0.0792

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1486 0.0678

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1491 0.0679

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.8507 0.0792

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.389 0.0653

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.3893 0.0654

*科技多重資產基金-A(美元) 12.5947 0.085

*科技多重資產基金-B(美元) 10.5775 0.0714

*科技多重資產基金-N(美元) 10.5774 0.0713

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.5944 0.085

*旗艦全球平衡組合基金 26.48 0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值