【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 102.05 2.25

小龍基金-R(新台幣) 103.1 2.28

科技生化基金 245.43 5.71

國泰基金-A(新台幣) 164.87 3.48

台灣貨幣市場基金 13.1841 0.0005

中小成長 309.06 7.33

大中華基金 149.6 3.14

*中港台基金-台幣 15.41 -0.29

*中港台基金-美元 0.4887 -0.0086

*中港台基金-人民幣 3.3197 -0.0548

*豐益債券組合基金-台幣 14.026 -0.0075

*豐益債券組合基金-美元 0.5277 0.0008

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.1408 -0.0075

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8505 -0.0068

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6597 -0.0032

*新興市場基金-台幣 23.76 0.08

*新興市場基金-美元 0.7508 0.0036

*中國內需增長基金-台幣 31.21 -0.4

*中國內需增長基金-美元 1.0772 -0.0123

*中國內需增長基金-I(美元) 1.0834 -0.0124

*中國內需增長基金-人民幣 6.7226 -0.0696

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.6894 0.0066

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3749 0.0024

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.413 0.0005

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1593 0.0002

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7317 0.0067

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0425 0.0026

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4283 0.0006

*中國新興戰略基金-台幣 30.35 -0.39

*中國新興戰略基金-美元 0.9509 -0.0109

*中國新興戰略基金-人民幣 6.5394 -0.0677

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3431 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9519 -0.002

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.79 0.01

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.02 0.02

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6086 0.0015

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4689 0.0011

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6775 0.0016

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7679 -0.003

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.99 0.02

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 11.96 0.02

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.82 0.01

*亞洲成長基金-台幣 21.27 -0.28

*亞洲成長基金-美元 0.6942 -0.0082

*亞洲成長基金-人民幣 4.5827 -0.0495

*亞洲成長基金-澳幣 0.9374 -0.017

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 23.7457 -0.2284

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 14.5536 -0.14

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.7498 -0.0062

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.4596 -0.0038

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 5.0944 -0.0371

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.0441 -0.0153

*全球積極組合基金-台幣 40.17 0.11

*全球積極組合基金-美金 1.2702 0.005

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 29.3 0.08

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7718 -0.0039

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 40.37 0.11

*全球基礎建設基金-台幣 20.61 -0.15

*全球基礎建設基金-美元 0.6916 -0.0043

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5791 -0.0154

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1007 -0.0099

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1284 -0.01

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4245 0

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2731 0

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.274 0.0001

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)8.0281 -0.0098

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.0201-0.0098

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2706 0

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 18.845 0.1314

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5967 0.0049

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 19.3224 0.1349

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.0503 0.1329

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 23.3128 0.1576

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.7323 0.0059

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 24.2675 0.1643

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 23.4922 0.1588

*2049目標日期組合-新台幣TISA 23.3706 0.1581

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 21.9198 0.1247

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6852 0.0047

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 22.6575 0.1291

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 22.0985 0.1257

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.5624 0.0146

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0586 0.0108

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.0482 0.0108

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4754 0.0011

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.353 0.0008

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3525 0.0008

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.576 0.0075

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.8687 0.0197

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.5189 0.1531

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4755 -0.0009

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7142 -0.0006

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.714 -0.0007

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4928 0.0087

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7269 0.0064

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7268 0.0064

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 66.83 1.5

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 46.2 1.03

台灣高股息基金-新台幣TISA 66.94 1.5

*美國ESG基金-新台幣 17.73 0.02

*美國ESG基金-美元 15.4888 0.0347

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.2159 -0.0343

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.9543 -0.0274

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7963 -0.0131

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.4176 -0.0105

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.6213 -0.0143

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.9518 -0.0274

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.0607 -0.0101

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.7706 -0.0073

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4773 -0.0065

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7958 0.0014

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5006 0.0012

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.287 -0.0083

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.059 -0.0074

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.392 0.0003

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1539 0.0004

註：「*」表海外型基金為前一日淨值