【財訊快報／編輯部】鋒裕匯理投信旗下各基金10/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 10.84 0.07

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 10.84 0.07

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 10.65 0.06

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 10.65 0.06

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 11.58 0.04

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 11.58 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 11.4 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 11.4 0.04

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 11.7 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 11.74 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 11.33 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.32 0.03

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 11.3 0.04

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 11.32 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.2 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.21 0.05

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 11.4 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 11.41 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.19 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.22 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 11.24 0.06

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 11.24 0.06

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.13 0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.13 0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 10.94 0.03

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 10.94 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 10.83 0.03

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 10.83 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 10.68 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 10.93 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.73 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 10.76 0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 10.81 0.03

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 10.8 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.71 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.72 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 10.89 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 10.92 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 10.77 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 10.78 0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.15 0.03

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.15 0.03

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.15 0.03

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.15 0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.08 0

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.08 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 10.08 0

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 10.08 0

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.01 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.01 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 10.01 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 10.01 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.03 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.03 0

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 10.03 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 10.03 0

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.09 0.03

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.08 0.03

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.03 0.02

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.03 0.02

*全球非投資等級債券A2-美元 11.37 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.38 0.01

*全球非投資等級債券AD-美元 6.2 0

*全球非投資等級債券ND-美元 6.2 0

*全球非投資等級債券A2-人民幣 10.91 0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 10.9 0.01

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.79 0.01

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.8 0

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.37 0

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.4 0

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.7 0

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.67 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 13.89 0

*全球非投資等級債券N2-南非幣 13.87 -0.01

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.93 0

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.89 0

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.54 0

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 12 0.07

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 12.01 0.08

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 8.65 0.06

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 8.64 0.05

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 15.9 0.07

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 16.31 0.05

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 9.5 0.03

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 9.67 0.03

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 7.79 0.03

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 10.65 0.04

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 10.71 0.03

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 7.73 0.03

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 7.69 0.03

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 11.87 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 7.77 0.03

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 11.87 0.04

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 8.51 0.03

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 8.51 0.03

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 11.31 0.05

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 11.29 0.04

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 11.6 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 11.59 0.02

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 6.96 0.02

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 6.96 0.02

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.37 0

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.37 0

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.85 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.85 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 10.95 0

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 10.88 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.41 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.37 0

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.41 -0.01

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.51 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.4 0

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.37 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 12.97 -0.02

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 13.58 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.46 0

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.42 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.59 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.57 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.23 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.23 0

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.94 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.94 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.69 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.69 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.44 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.43 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 7.01 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 7.02 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.43 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.45 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.34 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.34 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.59 -0.03

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.76 -0.03

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.4 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.45 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.09 0.04

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.1 0.04

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.34 0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.34 0.03

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.17 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.17 0

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.64 0

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.64 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.54 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.54 0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 7.15 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 7.14 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.54 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.7 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 7.32 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 7.29 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 12.95 0

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 12.87 0

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.44 0

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 7.34 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.02 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.02 0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.13 0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.13 0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.8 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.81 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 9.09 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 9.09 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 10.01 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.98 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.42 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.43 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.32 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.34 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.78 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.79 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.03 -0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.87 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.87 -0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(TWD) 11.54 0.02

*新興市場綠色債券-N2累積(TWD) 11.54 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(TWD) 9.42 0.02

*新興市場綠色債券-ND月配(TWD) 9.42 0.02

*新興市場綠色債券-A2累積(USD) 11.91 -0.02

*新興市場綠色債券-N2累積(USD) 11.93 -0.02

*新興市場綠色債券-AD月配(USD) 9.72 -0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(USD) 9.72 -0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(CNY) 10.95 -0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(CNY) 10.92 -0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(CNY) 9.07 -0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(CNY) 9.06 -0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(AUD) 11.51 -0.02

*新興市場綠色債券-N2累積(AUD) 11.57 -0.02

*新興市場綠色債券-AD月配(AUD) 9.54 -0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(AUD) 9.49 -0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(ZAR) 12.96 -0.02

*新興市場綠色債券-N2累積(ZAR) 13.08 -0.03

*新興市場綠色債券-AD月配(ZAR) 9.49 -0.02

*新興市場綠色債券-ND月配(ZAR) 9.48 -0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 11.77 0.03

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 11.77 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 10.17 0.03

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 10.17 0.03

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 12.29 0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 12.29 0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 10.6 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 10.61 0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 11.29 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 11.3 0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 9.9 0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 9.93 0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 11.75 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 11.65 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 10.07 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 10.27 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 12.83 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 11.61 -0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 10.01 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 10.05 0

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 13.34 0.13

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 13.34 0.13

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.06 0.13

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.05 0.12

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 13.77 0.1

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 13.77 0.1

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.45 0.09

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.45 0.09

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.97 0.1

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.89 0.1

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.95 0.09

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.96 0.09

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.77 0.02

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.76 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.73 0.02

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.73 0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 11.03 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 11.03 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.99 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.99 -0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.48 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.48 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.68 0

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.69 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 11.35 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 11.36 0.04

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.3 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.3 0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 11.54 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 11.54 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.49 0

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.49 0

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 11.99 0

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 11.97 0

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.31 0

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.35 0

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 10.97 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.01 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.99 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.03 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 10.74 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.12 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.16 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.21 0.01

註：「*」表海外型基金為10/23淨值