【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金10/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 11.96 -0.11

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 11.96 -0.11

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 12.29 -0.14

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 12.28 -0.15

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 12.5 -0.15

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 12.5 -0.15

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 10.8 -0.1

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 10.13 0.06

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 10.13 0.06

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 10.13 0.06

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 10.13 0.06

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 9.99 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 9.99 0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 9.99 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 9.99 0.03

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 9.99 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 9.99 0.02

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 9.99 0.02

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 103.59 0.96

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 103.59 0.96

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 103.59 0.96

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 103.59 0.96

*非洲基金-新臺幣 31.57 0.44

*非洲基金-南非幣 15.61 0.11

*美國高科技基金-A(新臺幣) 104.06 2.27

*美國高科技基金-A(美元) 19.67 0.38

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 22.2 0.48

*歐洲基金 17.73 0.08

理財通基金-A(新台幣) 50.88 0.49

理財通基金-B(新台幣) 12.92 0.12

*印度基金-新台幣 60.13 0.1

*印度基金-美元 27.12 -0.07

*印度基金-人民幣 29.57 -0.07

*印度基金-B(新臺幣) 10.7 0.02

*印度基金-B(美元) 10.39 -0.03

*印度基金-S(新臺幣) 10.53 0

*印度基金-S(美元) 10.24 0

*巴西基金 5.9 0.09

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.0624 0.0142

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1358 0.0072

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.3014 0.0063

*全球非投資等級債券A-美元 12.6321 -0.0062

*全球非投資等級債券B-美元 6.2337 -0.0031

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.6122 -0.0293

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.1297 -0.0119

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7458 -0.008

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.573 -0.0028

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.5436 0.0066

*全球非投資等級債券S-美元 7.3021 -0.0036

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.6362 -0.0035

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.2885 0.0116

*中國A股基金-新台幣 20.84 0.04

*中國A股基金-人民幣 20.77 -0.02

*中國A股基金-美元 10.75 -0.01

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 12.129 0.0215

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.2518 0.0129

*亞太豐收平衡基金A-美元 12.2417 -0.0117

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.3135 -0.0069

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.0718 -0.0503

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.7183 -0.0275

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.2831 -0.0933

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8409 -0.04

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.2311 -0.0151

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.762 -0.0083

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.6 0.03

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.61 0.02

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.93 0

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.67 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.61 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.97 0

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.63 0

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.7 0

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.68 0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.46 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.66 0

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.54 0

*印度策略收益債券基金-A(美元) 10.04 0

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 5.5 0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.74 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.54 0

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 19.84 0.03

*亞太高股息基金B-新台幣 9.18 0.01

*亞太高股息基金B-美金 7.45 -0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 16.34 -0.02

*亞太高股息基金B-人民幣 9.55 -0.01

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0083 -0.0005

*精選傘型之債券精選組合-B 9.507 -0.0003

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9551 -0.0142

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.7972 -0.0114

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.4977 -0.0134

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.1774 -0.0002

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.391 -0.0135

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.8439 -0.0125

*亞太不動產證券化基金-A 11.75 0.12

*亞太不動產證券化基金-B 7.45 0.08

*亞太基礎建設基金 13.65 0.01

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 14.3 0.06

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.24 0.04

*多重收益優化組合基金-A(美元) 14.17 0.02

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.31 0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.43 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.23 0.01

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.63 0.01

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.81 0.02

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.12 0.04

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.31 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.41 0.01

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.54 0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.35 0.03

*多重收益優化組合基金A-南非幣 16.1 0.02

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.05 0.02

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.53 0.01

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.54 0.05

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 107.97 0.64

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 111.41 0.66

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.6921 0.0008

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.2145 0.0007

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.4514 0.0007

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.0558 0.0006

*南非幣保本基金 13.2579 -0.0698

*美元保本基金 10.0907 -0.0081

中小型股基金 71.47 1.62

威寶貨幣市場基金 14.3093 0.0021

高科技基金 306.94 6.73

外銷基金 137.4 2.94

菁華基金 75.15 2

*股債入息組合基金-A 21.4947 0.1244

*股債入息組合基金-B 15.2346 0.0882

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 13.1123 0.044

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6396 -0.0071

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6222 -0.0063

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.0583 -0.0094

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.4181 -0.008

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.6245 -0.0084

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.4462 -0.0245

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.2291 -0.0219

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.0101 -0.027

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3985 -0.023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.033 0.0035

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.4257 -0.0028

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1125 -0.0024

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.2122 -0.0036

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.9112 -0.0031

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 11.9853 -0.0058

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.1271 -0.0044

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1485 -0.0048

註：「*」表海外型基金為10/23淨值