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2026/06/08 5.0567 ▼0.0396 ▼0.78 5.2826 4.9586
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/06/080.0355人民幣
2026/05/080.0355人民幣
2026/04/090.0355人民幣
2026/03/060.0355人民幣
2026/02/060.0355人民幣
2026/01/080.0355人民幣
2025/12/050.0355人民幣
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2025/05/080.0355人民幣
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2024/09/060.0355人民幣
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2024/07/050.0355人民幣
2024/06/070.0355人民幣
2024/05/080.0355人民幣
2024/04/090.0355人民幣
2024/03/070.0355人民幣
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2023/08/080.0355人民幣
2023/07/070.0355人民幣
2023/06/070.0355人民幣
2023/05/080.0355人民幣
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2022/04/110.05人民幣
2022/03/070.05人民幣
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2019/12/060.059人民幣
2019/11/070.059人民幣
2019/10/070.059人民幣
2019/09/060.059人民幣
2019/08/070.059人民幣
2019/07/050.059人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 5.0567 ▼0.78%
更新日期 2026/06/08
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 65 / 158
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/08
年初至今 ▲1.47%
一年 ▲9.2%
三年收益率(年度化) ▲9.68%
五年收益率(年度化) ▲0.29%
累積報酬 ▼6.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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